الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال چیست؟

از الگوهای نموداری شامل الگو های بازگشتی و ادامه دهنده می توان به الگوهای زیر اشاره کرد.

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است که یک دوره تثبیت قیمت را نشان می‌دهد که به یک شکست قیمت (فرار به سمت بالا) منتهی می‌گردد. این الگو توسط ویلیام اونیل (William O’Neil) در سال ۱۹۸۸ در کتاب “How to Make Money in Stocks” معرفی شد.

همانطور که از نام آن مشخص است، دو بخش در این الگو مشخص است: فنجان و دسته. فنجان بعد از یک افزایش قیمت شکل می‌گیرد و مانند یک کاسه یا کف گرد است. وقتی فنجان تکمیل شد، یک محدوده رنج قیمت در سمت راست الگو شکل می‌گیرد که همان دسته فنجان است. متعاقب آن، شاهد شکست قیمت از دسته فنجان، سیگنال ادامه روند قبلی را صادر می‌کند.

نمونه الگوی فنجان:

۱- روند: برای اینکه این الگو به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده تایید شود، یک روند قبل از آن باید وجود داشته باشد. در حالت ایده‌آل، روند باید چندماه عمر داشته باشد ولی از طرف دیگر خیلی بالغ نشده باشد. هرچقدر روند بالغ و بیش از حدطولانی باشد، شانس وجود الگویی ادامه‌دهنده و پتانسیل رشد آن کاهش می‌یابد.

۲ – فنجان: فنجان باید شکلی مشابه “U” و فرمی شبیه کاسه یا کف گرد داشته باشد. اگر شکل الگو شبیه “V” بود، خیلی تیز به حساب می‌آید. هرچقدر کف فنجان حالت خمیدگی بیشتری شبیه “U” داشته باشد، اطمینان بیشتری از تثبیت قیمت و حمایت معتبر کف فنجان خواهیم داشت. الگوی ایده‌آل، دو قله مساوی در دو طرف فنجان خواهد داشت، اما اگر هم دو قله کاملا مساوی نبود، اعتبار الگو زیر سوال نمی‌رود.

۳ – عمق فنجان: در یک الگوی ایده‌آل، عمق فنجان باید یک سوم یا کمتر از حرکت قبلی قیمت باشد. اما در یک بازار با واکنش‌های افراطی، اصلاح قیمت می‌تواند از یک سوم تا دوم نیز شود. در شرایط افراطی، حداکثر اصلاح می‌تواند تا دوسوم افزایش داشته باشد که مطابق با تئوری داو نیز هست.

۴ – دسته فنجان: بعد از اینکه نقطه بالایی سمت راست الگو شکل گرفت، شاهد یک پولبک خواهیم بود که دسته فنجان را می‌سازید. گاهی اوقات این دسته به پرچم مستطیل یا پرچم مثلث شباهت دارد که دارای شیب نزولی است. در سایر مواقع، فقط یک پولبک کوتاه است.
دسته فنجان نشان‌دهنده منطقه تثبیت نهایی/ پولبک قبل از شکست بزرگ است و احتمال دارد به اندازه یک سوم از عمق فنجان، قیمت را اصلاح کند (معمولا بیش از یک سوم نیست) هرچقدر اصلاح کوچکتر باشد، الگو دارای قدرت صعودی بیشتر و شکست با اهمیت بالاتری خواهد بود. گاهی اوقات احتیاط حکم می‌کند منتظر شکست خط مقاومت که معادل لبه فنجان است بمانیم.

۵ – مدت زمان: شکل‌گیری الگوی فنجان می‌تواند از ۱ تا ۶ ماه باشد، گاهی اوقات روی نمودار هفتگی این میزان طولانی‌تر است. مدت زمان شکل‌گیری دسته فنجان از یک هفته تا چند هفته و در حالت ایده‌آل ۱ تا ۴ هفته است.

۶ – حجم معاملات: در زمان شکست مقاومت، شاهد یک افزایش قابل توجه در حجم معاملات خواهیم بود.

۷ – هدف قیمت: با اندازه‌گیری فاصله لبه فنجان (بالاترین نقطه) و کف فنجان، میزان رشد قیمت بعد از شکست مقاومت بدست می‌آید.

همانند بسیاری از الگوهای قیمتی دیگر، مهم است اصول این الگو را بیش از جزییات در نظر بگیرید. فنجان شکلی کاسه مانند دارد و دسته یک پولبک کوتاه است که منتهی به شکست مقاومت می‌شود که با افزایش حجم همراه است.

مهم ترین ابزار در تحلیل نموداری تکنیکال کدامند؟

تحلیل تکنیکال در این بازار، به معنای پیش ‌بینی قیمت‌ها از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. شاید تصور کنید که به دست آوردن اطلاعات کامل در رابطه با وضعیت گذشته بازار کار دشواری است ولی یک فرد حرفه‌ای از طریق بررسی تغییرات، نوسان‌ قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا به راحتی می ‌تواند از وضعیت قیمت‌ها در گذشته اطلاع کسب کند و به پیش‌ بینی الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال چیست؟ قیمت‌ها در آینده بپردازد. در واقع تحلیل تکنیکال دانشی برای ثبت تاریخچه معاملات است. هم‌چنین در این روش باید به جای توجه کردن به کالا، به رفتارهای الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال چیست؟ بازار توجه کرد.

نکته مهم در رابطه با تحلیل تکنیکال این است که سه اصل مهم برای این تکنیک وجود دارد که شامل موارد زیر است:

1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
2. قیمت‌ها در قالب روند حرکت خواهند کرد.
3. تاریخ تکرار خواهد شد.

الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی در واقع عبارتند از اشکالی از نمودار سهام که به دلیل تعداد بالای تکرار آنها بر روی نموداری‌های قیمت، روند قیمت سهام بعد از آن با درصد بالایی (معمولا بالای ۵۰ درصد) در جهت خاصی باشد (صعودی یا نزولی). در واقع الگوهای قیمتی بیان کننده این مطلب است که گذشته سهم خود را تکرار می‌کند و الگوهایی در نمودارهای سهم وجود دارند که به دفعات زیادی تکرار شده‌اند و قیمت سهم پس از این الگوها روند مشخصی داشته است. شناخت و شناسایی این الگوها می‌تواند به سهامدار در انتخاب قیمت مناسب برای خرید یا فروش کمک بسزایی کند.
از الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال چیست؟ معروف ‌ترین الگوهای قیمتی می‌توان به الگوی برگشتی، الگوی ادامه دهنده، الگوی سر و شانه، الگوی فنجان و دسته، الگوی پرچم و قلاب، الگوی وج (wedge) الگوی الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال چیست؟ کاسه ‌ای، الگوی دو دره و دو قله، و الگوی مثلثی اشاره کرد.

انواع نمودار قیمتی

نمودار خطی و نمودار کندل استیک جز معروف ‌ترین نموداری‌های الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال چیست؟ قیمتی در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند. در نمودار خطی که یکی از ساده‌ ترین نمودارها به حساب می‌آید، نموداری کندل استیک که با عنوان نمودار شمعی نیز از آن یاد می شود، نسبت به نمودار خطی اطلاعاتی بیشتری را ارائه میدهد. در نمودار کندل استیک علاوه بر مشاهده همه اطلاعاتی که در نمودار خطی بیان شده‌اند، بالا ترین، پایین ‌ترین قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف (مثلاً یک دقیقه، یک روز، یک ماه) را نمایش می‌دهد.
از دیگر نمودارهایی که در حین سادگی استفاده زیادی در تحلیل تکنیکال می‌شود، می‌توان به نمودار میله‌ای روزانه اشاره کرد که شامل زمان و قیمت است. معمولا محور عمودی شامل قیمت و محور افقی بیانگر زمان است.

اسیلاتور و اندیکاتور

در ابتدا معنای تحت ‌اللفظی این دو کلمه بیان می‌گردد. اسیلاتور (oscillator) در زبان انگلیسی به معنای نوسان‌ ساز و اندیکاتور (indicator) به معنای شاخص و مقیاس است.
اندیکاتورها با استفاده از محاسبات الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال چیست؟ ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد سهم از جمله شتاب قیمت، روند حرکت سهم و سایر معیارهای مهم را ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تایید روند سهم پیش ‌بینی شده و اعتبار آن استفاده می‌شود. همچنین تولید سیگنال خرید و فروش از دیگر استفاده‌های رایج از اندیکاتور ها به شمار می‌آید. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌ رو (lagging) تقسیم می‌شوند.
اندیکاتور نسبت انباشتگی به پراکندگی، اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت روند،اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتور شاخص معدل قیمت ، اندیکاتور آرون از جمله معروف‌ الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال چیست؟ ترین اندیکاتورها به حساب می‌آیند.

بسیاری از ابزارهای تکنیکال برای روندهای صعودی و نزولی عملکرد مناسبی ارائه می‌دهند. اما یکی از ابزارها که برای زمان خنثی و ثبات قیمت‌ها استفاده می‌شود اسیلاتور است. از اسیلاتور برای مشاهده هیجانات بازار نیز استفاده می‌شود.

پرایس اکشن

پرایس اکشن عبارت است از معامله کردن با استفاده از اطلاعات واقعی و فقط بر اساس نمودار قیمت در این روش مبنا قیمت فعلی سهم است و سپس با استفاده از برخی اصول، روند حرکتی که بیشترین درصد رخ دادن را دارد را در نظر می‌گیرند.

الگوهای هارمونیک

شناسایی نقاط بازگشت در بازار بر اساس الگوهای ویژه یکی از وظایف الگوهای هارمونیک است این الگوها از کنار هم قرار گرفتن معنی دار موج‌های حرکتی بازار به وجود می‌آیند. استفاده از الگوهای هارمونیک در مقایسه با الگوهای کلاسیک کمی پیچیده‌تر است؛ چرا که شناسایی آن‌ها نیاز به تجربه زیادی دارد.
الگوی ab = cd از عمومی‌ترین الگوهای این دسته است از دیگر الگوهای این بخش می‌توان به الگوی گارتلی، باترفلای، الگوی بت یا خفاش، الگوری crab نام برد.

الگوهای شمعی یا کندل استیک

نمودارهای شمعی که برای اولین بار در ژاپن مورد استفاده قرار گرفتند، در واقع بیان ‌کننده احساسات بازار هستند. در نمودارهای شمعی اندازه بدنه نمودار بسیار مهم است. به‌ طور مثال بدنه بزرگ‌ تر در نمودار شمعی نشان ‌دهنده خریدار دست قوی ‌تری دارد و بدنه کوچک ‌تر نشان‌ دهنده قدرت کم خرید و فروش است. الگوهای شمعی به دو دسته کلی ادامه دهنده و برگشتی تقسیم می‌شوند.