اشباع خرید یا Overbought چیست؟

تنظیمات آن بسیار ساده است و در سیگنال چارت ۵ دقیقه‌ای بسیار مرتب کار می‌کند. دو میانگین متحرک به کار می رود تا روند، نوع روند و بخشی از سیگنال را تعیین نماید. روند توسط پوزیشن‌های دو میانگین متحرک ساده (Simple) مشخص می‌شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ بالای میانگین متحرک بلند مدت ۱۰۰ قرار گیرد، روند صعودی می‌شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ پایین میانگین متحرک بلند مدت قرار گیرد، روند نزولی است.

اشباع خرید یا Overbought چیست؟

سوال: چه استفاده‌های مختلفی از اسیلاتورها می‌شود کرد توضیح دهید.
سلام، اشباع خرید یا Overbاشباع خرید یا Overbought چیست؟ ought چیست؟ پیشاپیش بخاطر صبر و تحملی که برای خواندن و تصحیح این تمرین می‌کنید کمال تشکر رو دارم.

اسیلاتورها ابزاری پیشرو هستند که قدرت جنبش بازار را به ما نشان می‌دهند و به کمک آن‌ها می‌توانیم تغییرات در روند را پیش‌بینی کنیم اما مهمترین استفاده اسلایتورها در بحث واگرایی و اشباع است .

اسیلاتورها در مجموع 4 استفاده کلی دارند.

1- مناطق اشباع: رسیدن قیمت به منطقه بحرانی و اشباع خرید و فروش ( اورباوت overbought و اورسولد oversold )

اورباوت overbought در واقع رسیدن اوسیلاتور به بالاترین سطح خودش است. این حالت رفتار هیجانی معامله‌گران برای خرید را نشان می‌دهد که منجر به افزایش زیاد قیمت شده است. در این شرایط احتمالا بازار شاهد برگشت روند یا ورود به یک استراحت خواهد بود. (احتمال از سرگیری روند پس از استراحت کماکان وجود دارد.)

اورسولد oversold بیانگر فروش هیجانی در بازار است که موجب افت شدید قیمت شده است. در این حالت احتمالا بازار شاهد اشباع خرید یا Overbought چیست؟ برگشت روند یا ورود به یک استراحت خواهد بود. (احتمال از سرگیری روند پس از استراحت کماکان وجود دارد.)

2- کشیدن خط صفر (خط میانه در اسیلاتور): این سیگنال مربوط به عب ور موج اسیلاتور از خط میانی خودش است که البته در مقایسه با دیگر سیگنال‌ها از اعتبار کمتری برخوردار است . یعنی اگر روند نزولی باشد عبور اسیلاتور از خط میانی به سمت پایین می‌تواند سیگنال فروش تلقی شود و اگر روند صعودی باشد عبور اسیلاتور از خط میانی به سمت بالا می‌تواند سیگنال خرید باشد.

3- واگرایی: این مورد از اهمیت به سزایی در تحلیل تکنیکال برخوردار بوده و بیانگر این موضوع است که امواج اسیلاتو ر باید از نمودار قیمت حمایت کنند . فرض کنید در روند صعودی دو قله تشکیل شود که قله دوم از قله اول بالاتر باشد ولی در اسیلاتور قله دوم پایین‌تر از قله اول و یا هم‌ ارتفاع با قله اول باشد. در حالت اول می‌گوییم شاهد واگرایی معمولی هستیم و در حالت دوم (هم ارتفاع بودن دو قله) واگرایی معمولیِ خفی ف . در روند نزولی هم این نوع واگرایی رخ می‌دهد اما در کف‌ها.

نوع دیگر واگرایی، واگرایی مخفی است که در روند صعودی کف‌ها و در روند نزولی سقف‌ها (نقاط تشکیل دهنده خطوط روند) را بررسی می‌کنیم. در این نوع واگرایی به ادامه روند موجود در چارت پی می‌بریم.

نکته‌ی دیگر زمانیست که در روند صعودی سقف‌ها در یک راستا باشند ولی در اسیلاتور سقف بعدی پایین‌تر از سقف قبلی بشود. در این حالت واگرایی نداریم اما شاهد ‌ٰ افت مومنتوم هستیم. (د ر روند نزولی کف‌ها در یک راستا هستند ولی در اسیلاتور کف بعدی بالاتر از کف قبلیست.)

واگرایی معمولی صرفا یک استراحت و اصلاح در طول روند هست و به تنهایی مؤلفه‌ای برای تغییر نمی‌تواند باشد. اگر در میان راه یک روند واقع شود شاهد استراحت کوتاه مدت قیمت و از سرگیری دوباره روند اشباع خرید یا Overbought چیست؟ خواهیم بود ولی اگر در پایانش باشد می‌تواند سیگنالی برای تغییر در روند تلقی شود. (چه با ساید کردن بازار و چه برگرداندن بازار.) برای درک اشباع خرید یا Overbought چیست؟ و دید بهتر می‌توانیم خ طوطی را روی سقف‌ها و یا کف‌های اصلی در چارت و اسیلاتور ترسیم کنیم و موج‌های هم‌راستا را مقایسه کنیم تا بهتر متوجه وجود همگرایی یا واگرایی شویم.

4- رسم خط روند روی اسیلاتور: این سیگنال با رسم خط روند روی اسیلاتور و مقایسه با خط روندِ موجود در چارت بدست می‌آید. از آن‌جایی که اسیلاتورها ابزاری پیشرو هست ند معمولا زودتر از قیمت به نواحی بحرانی رسیده و تغییر جهت اشباع خرید یا Overbought چیست؟ می‌دهند ولی قیمت با تاخیر و چند کندل دیرتر راه اسیلاتور را می‌رود. پس مقایسه خط روند در اسیلاتور با چارت می‌تواند شکست خط روند را زودتر به ما اعلام کند. (اگر شیب خط روند کم بود و به خط افق میل کند از اعتبارش می‌کاهد). باید توجه داشت در پاره‌ای اوقات شکست خط روند در نمودار و اسیلاتور هم زمان رخ می‌دهد.

نکته مهم ۱: در رابطه با سیگنال‌های گفته شده نباید هیچ‌گاه تنها با یک سیگنال معامله کرد، بلکه باید با بررسی جمیع شرایط و در صورت داشتن حداقل 4 الی 5 سیگنال وارد معامله شد.

نکته مهم 2: مدت زمان تخلیه انرژی واگرایی بستگی به تایم فریمی دارد که واگرایی در آن اتفاق می‌افتد، هر چه تایم فریم پایین‌تر باشد، انرژی واگرایی زودتر تخلیه خو اشباع خرید یا Overbought چیست؟ اهد ش د پس از واگرایی تنها به اندازه حرکتهای قبلی چارت می‌توان انتظار داشت.

نکته مهم 3: در حالت کلی بهتر است از اعداد پیش فرض اسیلاتور استفاده کرد و تا زمانی که به درک خوبی از ابزارها دست پیدا نکردید اشباع خرید یا Overbought چیست؟ تغییرشان ندهید. (این‌کار برخلاف CCI و مومنتوم برای RSI یا MACD توصیه نمی‌شود.) در صورت تغییر باید در گذشته بارها و بارها آزمون و خطا کرد.