تجارت در بازار فارکس

موقعیت های باز معامله گران در فارکس

پس از تنظیم حساب خود، معامله گران به تحرکات قیمت واقعی دسترسی پیدا می کنند، سفارشات را وارد می کنند و استراتژی های معاملاتی را تنظیم می کنند. ارزها به صورت جفت معامله می شوند، بنابراین هر بار که معامله گر یک ارز را خریداری می کند، ارز دیگری را می فروشد. بسیاری از جفت ارزها برای معاملات در دسترس هستند که شامل چندین ارز اصلی و همچنین تعدادی از ارزهای کمتر شناخته شده یا کم ارزش است.

بازار فارکس

بازار فارکس

تجارت فارکس یا بازار فارکس به بیان ساده زمینه ای است که یک ارز را به ارز دیگر تبدیل می کند.

فارکس همچنین به عنوان معاملات ارز خارجی هم شناخته می شود.

این بازار یکی از فعال ترین بازار های معامله شده در جهان است که میانگین حجم معاملات روزانه آن نزدیک به 5 تریلیون دلار است.

در این بازار شما همیشه یک جفت ارز را معامله می کنید، یک ارز را می فروشید و همزمان ارز دیگری را می خرید.

معاملات فارکس سازمانی مستقیما بین دو طرف در بازار خارج از بورس (OTC) انجام می شود.

به این معنی که هیچ صرافی متمرکزی وجود ندارد (مانند بازار سهام) و در عوض بازار فارکس توسط شبکه جهانی از بانک ها و سایر سازمان ها اداره می شود.

تراکنش ها در چهار مرکز اصلی معاملات فارکس در مناطق زمانی مختلف پخش می شوند.

لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو

تا زمانی که این تراکنش ها موقعیت متمرکزی نداشته باشند شما 24 ساعت روز را می توانید معامله کنید.

سه راه معامله در فارکس

بیشتر معاملات بازار فارکس با هدف مبادله ارز انجام نمی شود، بلکه برای حدس و گمان در مورد تغییرات قیمت آینده آن بسیار شبیه به معاملات سهام انجام می شود.

مشابه تریدر های سهام، تریدر های فارکس تلاش می کنند

ارزهایی را خریداری کنند که پیش بینی می کنند ارزش آن ها نسبت به سایر ارزهای افزایش می یابد و یا ارزهایی که در پیش بینی ها مشخص شده ارزششان کاهش پیدا می کند را می فروشند.

سه روش متفاوت برای تجارت در فارکس وجود دارد که تریدر ها با اهداف مختلف را در خود جای می دهد:

بازار نقدی

این بازار اصلی فارکس است که در آن دو ارز مبادله می شوند و نرخ های مبادله در زمان واقعی براساس عرضه و تقاضا تعیین می شوند.

بازار آتی

تریدر های فارکس می توانند به جای انجام موقعیت های باز معامله گران در فارکس یک معامله در لحظه، یک قرارداد خصوصی با یک تریدر دیگر منعقد کنند و نرخ مبادله ای را برای مقدار ارز توافق شده در آینده قفل کنند.

بازار آینده

به طور مشابه تریدرها می توانند یک قرارداد استاندارد برای خرید یا فروش مقدار ارز از پیش تعیین شده با نرخ مبادله ای خاص در آینده انتخاب کنند. این معامله در صرافی ها صورت می گیرد.

بازارهای آتی و آینده عمدتا توسط تریدرهای فارکس استفاده می شود که می خواهند در برابر تغییرات قیمت آتی در یک ارز، سفته بازی یا محافظت کنند.

نرخ ارز در این بازار ها براساس آنچه در بازار نقدی اتفاق می افتد تعیین می شود که بزرگترین بازار فارکس است و اکثر معاملات در آن انجام می شود.

چه چیزی فارکس را به حرکت در می آورد

مانند هر بازار دیگری، قیمت ارز براساس عرضه و تقاضای خریداران و فروشندگان تعیین می شود.

با این حال نیروهای کلان دیگری هم در این بازار نقش دارند.

تقاضا برای ارزهای خاص نیز می تواند تحت تاثیر نرخ بهره، سیاست بانک مرکزی، سرعت رشد اقتصادی، و محیط سیاسی کشور مورد نظر قرار گیرد.

بازار فارکس بیست و چهار ساعت روز و پنج روز هفته را باز است که به تریدرهای این بازار اجاز می دهد

تا نسبت به عواملی که ممکن است تا مدت ها بعد بر بازار سهام تاثیر گذار باشند واکنش نشان دهد.

از آن جایی که بسیاری از معاملات ارز بر روی سفته بازی ها یا پوشش ریسک متمرکز است،

برای معامله گران مهم است که از خبر هایی که می تواند باعث افزایش شدید ارزها شود، آگاه شوند.

چرا تجارت فارکس برای اکثریت اهمیت دارد

در حالی که یک سرمایه گذار معمولی به احتمال زیاد نباید در این بازار فعالیت کند، اما آنچه در آن جا اتفاق می افتد همه را تحت تاثیر قرار می دهد.

برای مثال اگر ارزش دلار آمریکا نسبت به یورو تقویت شود، سفر به خارج از کشور (دلارهای آمریکا می تواند یورو بیشتری بخرد) و کالاهای وارداتی

(از ماشین گرفته تا لباس) ارزان تر خواهد بود.

از طرف دیگر زمانی که دلار ضعیف شود، سفر به خارج از کشور و واردات کالا گران تر می شود

(اما کشورهایی که کالا به خارج از کشور صادر می کنند سود خواهند برد).

اگر قصد خرید یک کالای بزرگ وارداتی را دارید، یا قصد دارید به خارج از کشور سفر کنید خوب است که مراقب نرخ ارز تعیین شده توسط بازار فارکس باشید.

CFD چیست؟

“CFD” به معنای “قرارداد برای تفاوت” است و شامل یک توافق قرارداد ‏برای تبادل تفاوت در ارزش پول، کالا، سهم یا شاخص بین زمانی که یک قرارداد باز می‌شود و زمانی که در آن بسته می‌شود، می‌باشد. اگر دارایی افزایش یابد یا کاهش یابد، خریدار پول نقد را از فروشنده دریافت یا پرداخت می کند. ​

قیمت‌گذاری CFD مبتنی بر حرکت دارایی است.

​​​​​​​​به عنوان یک مثال بسیار ساده: اگر شما یک قرارداد تفاوت را به قیمت ۱۴ دلار بخرید و به قیمت ۱۶ دلار بفروشید، تفاوت ۲ دلاری را دریافت خواهید کرد. اگر یک CFD را به قیمت ۱۰ دلار بخرید و آن را به قیمت ۸ دلار بفروشید، تفاوت ۲ دلاری را پرداخت خواهید کرد. ​

اساسا، یک قرارداد CFD به این معنی است که شما به صورت فیزیکی ارز مبادله نمی‌کنید و هیچ دارایی خریداری نمی‌کنید، بلکه تنها براساس حدس و گمان خود در مورد حرکت قیمت، سود یا ضرر می‌کنید. ​

مزایای CFD های معاملاتی

مزایای CFD های معاملاتی

مزایای CFD های معاملاتی در مقایسه با ارز متمرکز:

​​​​​​​​طیف گسترده‌ای از ابزارها: قراردادهای CFD تقریبا بر روی هر دارایی امکان پذیر هستند!

​​​​​​​​سهولت دسترسی – معامله آنلاین با پلتفرم ها

​​​​​​​​ابزارهای مدیریت ریسک آسان، مانند توقف از دست دادن سود یا زیان، قادر به مشخص کردن اندازه معامله پایین‌تر. ​

پیشنهادها اهرمی به سرمایه گذاران کوچک‌تر این امکان را می‌دهد تا در آن شرکت کنند.

​​​​​​​​محدودیت‌های کم‌تر، موقعیت‌های باز و بسته در هر زمان.

​​​​​​​​توانایی فروش sell ‏و همچنین خرید buy‏.

​​​​​​​​احتمال ریسک پوشش ریسک. برای مثال شما می‌توانید در جهت مخالف بر روی یک دارایی و در همان زمان معامله کنید. ​

خرید Long , فروش Short ! ​

Long & Short به سادگی عبارات مختلفی برای “خرید” و “فروش” است. ​

موقعیت بلند (‏خرید)موقعیت های باز معامله گران در فارکس به منظور کسب سود، قیمت دارایی باید افزایش یابد. ​

موقعیت کوتاه (‏فروش)به منظور ایجاد سود، قیمت دارایی باید کاهش یابد. ​

اگر موقعیت “Long” را باز کنید، و قیمت شروع به کاهش کند، زیان خواهید دید. اگر شما یک موقعیت Short باز کنید، اما قیمت شروع به بالا رفتن کند، معامله به منفی تبدیل خواهد شد. ​

بنابراین، معامله گران ممکن است بگویند که معامله long صرف یک دارایی خاص می‌کنند، یا اینکه آن را short می‌کنند.

توقف زیان(Stop Loss) و حفظ سود(Take Profit)

توقف زیان Stop Loss و حفظ سود Take موقعیت های باز معامله گران در فارکس Profit

توقف زیان و حفظ سود از لحاظ تکنیکال سفارشات معلق هستند که شما می‌توانید به موقعیت‌ها پیوست کنید، تا زمانی که به سطح مشخص رسید، شروع به بستن یک سفارش کنید. ​

از “توقف ضرر” برای محدود کردن ضرر و زیان و یا به طور بالقوه برای سود بردن پس از ضرر استفاده می‌شود.

“حفظ سود” که برای قفل کردن سود با یک قیمت مشخص، یا به طور بالقوه برای محدود کردن زیان‌های بیشتر پس از یک سود قابل‌توجه استفاده می‌شد. باید پایین‌تر از قیمت فعلی بازار برای فروش موقعیت‌ها و بالاتر از قیمت فعلی بازار برای خرید موقعیت‌ها قرار گیرد. ​

این نوع سفارشات می‌توانند در زمان باز شدن به یک موقعیت متصل شوند، یا شما می‌توانید موقعیت فعلی را تغییر دهید. آن‌ها همچنین می‌توانند به سفارشات انتظاری Pending Orders متصل شوند. ​

لازم به ذکر است که تمام سفارشات توقف شامل توقف زیان، با “Market Execution” اجرا می‌شوند، در حالی که سفارشات حدی شامل سود با “Limit Execution” اجرا می‌شوند.

​​​​​​​​این یعنی که تنظیم ضرر و زیان به این معنی نیست که شما تضمین کرده‌اید که در سطح دقیقی که تنظیم کرده‌اید پر خواهید شد، زیرا قیمت موجود در بازار در آن زمان ممکن است بالاتر یا پایین‌تر از قیمت درخواستی شما باشد. ​

سفارشات توقف انتظاری(Pending Stop Orders)

سفارشات توقف انتظاری Pending Stop Orders و سفارشات حدی انتظاری Pending Limit Orders

“سفارشات انتظاری” دستوراتی هستند که برای باز کردن یک قیمت از پیش تعریف‌شده در آینده تنظیم شده‌اند. در صورتی که قیمت به موقعیت شما برسد، یک معامله خرید و فروش مرتبط به طور خودکار باز خواهد شد. ​

سفارشات حدی در این انتظار قرار می‌گیرند که جهت قیمت با رسیدن به یک سطح مشخص، معکوس خواهد شد. ​

دو نوع دستور “Limit” و “Stop” انتظاری وجود دارد:

“Sell Stop” پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار دهید، با این انتظار که قیمت‌ها به سطح مشخص‌شده شما سقوط کرده و شروع به باز شدن یک معامله فروش کنید.

“Buy stop” قرار دادن بالای قیمت فعلی بازار، با این انتظار که قیمت‌ها به سطح مشخص‌شده شما افزایش یابند و شروع به باز شدن یک معامله خرید کنند.

​​​​​​​​”Buy Limit” پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار دهید، با این انتظار که قیمت‌ها به سطح مشخص‌شده شما سقوط کرده و شروع به باز شدن یک معامله خرید کنید، و سپس مسیر را معکوس کنید. ​

“Sell Limit” قرار دادن بالای قیمت فعلی بازار، با این انتظار که قیمت‌ها به سطح مشخص‌شده شما افزایش یابند و شروع به باز شدن یک موقعیت های باز معامله گران در فارکس معامله فروش کنند، و سپس جهت معکوس شود. ​

تمام دستورها حدی معلق با “Limit Execution” اجرا می‌شوند، به این معنی که شما قیمت درخواستی را دریافت می‌کنید، یا نزدیکترین مقدار به آن. ​

خلاصه معاملات CFD

خلاصه معاملات CFD

CFD های معاملاتی به این معنی است که شما در حال گمانه‌زنی در مورد حرکت قیمت دارایی اصلی هستید،بدون هیچ خرید فیزیکی.

مزایای تجارت CFD شامل سهولت دسترسی، انواع مختلف سفارش، محدودیت‌های کم‌تر و غیره است.

معامله خرید = Long Position , معامله فروش = Short Position

Stop Loss برای محدود کردن ضرر و زیان استفاده می‌شود، در حالی که Take Profit برای قفل کردن سود استفاده می‌شود.

برای راه‌اندازی یک معامله در یک سطح از پیش تعریف‌شده در آینده می توان از سفارشات Pending استفاده کرد. ​

سفارشات Stop در پیش‌بینی تداوم قیمت استفاده می‌شوند سفارشات Limit در پیش‌بینی برگشت قیمت استفاده می‌شوند. ​

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا