اشتباهات رایج در معامله گران

اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس بر این موضوع تأکید دارد که مدیریت سرمایه (مدیریت دارایی های صندوق یا پرتفوی) برای ساخت یک پرتفوی سهام موفق در دراز مدت، ضروری است. در واقع انتخاب و خرید سهام شرکت های موفق، اصل اولیه برای موفقیت در بورس است؛ اما اصل اساسی در واقع مدیریت سهام شرکت هایی است که صاحب آن هستید.

اشتباهات رایج در تعیین حد سود (Take Profit یا TP)

معمولاً دستور حد سود و دستور خروج از معامله در انتهای لیست اولویت‌های معامله گران قرار دارند. معامله گران بیشتر به دنبال سیگنال هستند تا تعیین مناسب حد سود و حد ضرر. این اشتباه بزرگی است. در این مقاله می‌خواهیم با اشتباهات رایج و تصورات عمومی غلط معامله گران در رابطه با حد سود بیشتر آشنا شویم. با درک اشتباهات می‌توان استراتژی معاملاتی را بهبود بخشید.

خروج از معامله بر اشتباهات رایج در معامله گران اساس سود دلاری

بسیاری از معامله گران توجهی به وضعیت تکنیکال نمودار قیمتی ندارند و صرفاً با اشتباهات رایج در معامله گران این تصور که سود خوبی کسب کرده‌اند، معامله را می‌بندند و یا صبر می‌کنند تا معامله به سود دلخواه آن‌ها برسد. اگر می‌خواهید برای معامله حد سود تعیین کنید، همیشه سطح کلیدی و تکنیکالی که با چارت و تحلیل شما همخوانی دارد را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که بازار به خواسته‌های شما اهمیتی نمی‌دهد. پس بهتر است که در زمان تعیین حد سود، توجهی به میزان دلاری آن نداشته باشید و صرفاً بر اساس تحلیل‌ها، حد سود را انتخاب کنید.

اگر قیمت به حد سود یا TP نرسید، چه کار خواهید کرد؟

همیشه این احتمال وجود دارد که بازار به نزدیکی حد سود برسد، اما از لمس و فعال کردن آن عاجز بماند. در چنین شرایطی چه کار باید کرد؟ تجربه نشان داده که اگر بازار به حد سود برخورد نکرد، بهتر است که معامله را تثبیت سود کرد و از آن خارج شد. اگر فکر می‌کنید که می‌شود منتظر ماند و امید داشت که بازار به حد سود برخورد خواهد کرد، به احتمال زیاد سودهای زیادی را از دست خواهید داد. بازار همیشه در موج‌های کوتاه و بلند نوسان می‌کند و اگر بازار از نزدیکی حد سود شما تغییر مسیر دهد، به احتمال زیاد نه تنها سودهای به دست آمده را از دست خواهید داد، بلکه شاید حد ضرر معامله هم فعال خواهد شد. هیچ‌گاه به معامله فرصت دوباره ندهید!

بی‌توجهی به ضرر

همیشه در معامله کردن به ریسک‌های پیش روی معامله توجه کنید. اول بررسی کنید که آیا سیگنال معتبری در بازار وجود دارد؟ سپس حد ضرر یا ریسک معامله را مشخص کنید. در نهایت نسبت ریسک به ریوارد را بررسی کنید. اگر نسبت ریسک به ریوارد منطقی بود، وارد بازار شوید. اگر نسبت ریسک به ریوارد منطقی نبود، اولاً از تغییر دستورات حد ضرر و حد سود برای توجیه نسبت ریسک به ریوارد خودداری کنید و سپس به دنبال فرصت دیگری بروید.

زیر سؤال بردن معامله

همیشه باید دستورات حد ضرر و حد سود را پیش از ورود به معامله انتخاب کنید. همین‌که وارد معامله شدید، نمی‌توانید دیگر درست و بدون تعصب فکر کنید. معمولاً معامله گران تازه‌کار وقتی‌که وارد معامله شدند، فکر و خیال زیادی می‌کنند و بیشتر مواقع تصمیم خود را زیر سؤال می‌برند. در چنین شرایطی اگر تغییری در معامله ایجاد شود، به احتمال زیاد به ضرر معامله خواهد بود. به همین دلیل همیشه قبل از ورود به معامله دستورات حد سود و حد ضرر را انتخاب کنید.

محدود کردن سود معامله

اگر حد اشتباهات رایج در معامله گران اشتباهات رایج در معامله گران سود معامله را به تدریج کوتاه کنید و یا با سودهای خیلی کم وارد بازار شوید، به تدریج خود را در موقعیتی قرار خواهید داد که میزان سود معاملات کمتر از زیان آن‌ها خواهد بود. یعنی رفته‌رفته موجودی حساب معاملاتی کوچک‌تر خواهد شد.

اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

اگر حداقل کمی معامله کرده اید ، می دانید که اشتباه کردن بخشی از بازی است. در واقع ، جلوگیری از ضرر و زیان برای هیچ معامله گر غیرممکن است ؛ حتی باتجربه هایی که خطاهای کمتری مرتکب می شوند.

با این اوصاف ، اشتباهات پیش پا افتاده ای وجود دارد که تقریباً هر مبتدی هنگام شروع مرتکب می شود. بهترین معامله گران همیشه ذهن باز ، منطقی ، آرام باقی می مانند. آنها برنامه بازی خود را درک می کنند و به راحتی به خواندن آنچه بازار به آنها می گوید ادامه می دهند.

اگر می خواهید موفق شوید این همان کاری است که باید انجام دهید! اگر این ویژگی ها اشتباهات رایج در معامله گران را پیدا کنید ، می توانید ریسک را مدیریت کنید ، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید ، با نقاط قوت خود بازی کنید و مرتباً پیشرفت کنید. سعی کنید آرام ترین فرد در اتاق باشید ، مخصوصاً وقتی اوضاع ناخوشایند به نظر می رسد.

بیایید ببینیم که چگونه می توانید از بارزترین اشتباهات جلوگیری کنید! تا انتهای این آموزش همراه ما باشید.

مقدمه

تحلیل تکنیکال یکی از روشهای پرکاربرد برای تحلیل بازارهای مالی است. تکنیکال را می توان در هر بازار مالی اعم از سهام ، فارکس ، طلا یا ارزهای دیجیتال استفاده کرد .

در حالی که درک مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل فنی نسبتاً آسان است ، اما تسلط بر آن هنری دشوار است. وقتی مهارت جدیدی را یاد می گیرید ، طبیعی است که در راه اشتباهات زیادی انجام دهید. این امر می تواند به ویژه در مورد تجارت یا سرمایه گذاری مضر باشد. اگر مراقب نیستید و از اشتباهات خود درس می گیرید ، خطر از دست دادن قسمت قابل توجهی از سرمایه خود را دارید. یادگیری از اشتباهات خود عالی است ، اما حتی المقدور پرهیز از آنها حتی بهتر است.

این مقاله شما را با رایج ترین اشتباهات در تجزیه و تحلیل فنی آشنا می کند. اگر تازه وارد تجارت هستید ، چرا اصول تجزیه و تحلیل فنی را ابتدا انجام ندهید؟ مقاله ما را در مورد تجزیه و تحلیل فنی چیست بررسی کنید؟ و 5 شاخص اساسی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال فنی .

بنابراین ، رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان هنگام تجارت با تجزیه و تحلیل فنی انجام می دهند کدامند؟

1. کاهش ضرر و زیان

بیایید با یک نقل قول از Ed Seykota تاجر کالا شروع کنیم:

“عناصر تجارت خوب عبارتند از: (1) کاهش ضرر ، (2) کاهش ضرر ، و (3) کاهش ضرر.
“اگر بتوانید از این سه قانون پیروی کنید ، ممکن است فرصتی داشته باشید.”

این یک مرحله ساده به نظر می رسد ، اما تأکید بر اهمیت آن همیشه خوب است. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری می شود ، حفظ سرمایه باید همیشه اولویت اول شما باشد.

شروع کار با تجارت می تواند اقدامی دلهره آور باشد. یک رویکرد محکم که باید هنگام شروع به کار آن به روش زیر توجه کنید :

اولین قدم پیروزی نیست ، نباختن است.

به همین دلیل است که می توان با اندازه گیری موقعیت کوچکتر شروع به کار کرد و یا حتی سرمایه های واقعی را به خطر انداخت. به عنوان مثال Binance Futures دارای یک شبکه آزمایشی است که می توانید استراتژی های خود را قبل از به خطر انداختن سرمایه های سخت بدست آمده امتحان کنید. به این ترتیب ، می توانید از سرمایه خود محافظت کنید و فقط درصورتی که مرتباً نتایج خوبی بدست آورید ،آنوقت سرمایه حقیقی خود را در معرض خطر قرار دهید.

تنظیم حد ضرر و ضرر منطقی ساده است. معاملات شما باید دارای یک نقطه اعتبار باشد. این جایی است که شما “گلوله را گاز می گیرید” و قبول می کنید که ایده تجارت شما اشتباه بوده است. اگر این طرز فکر را در معاملات خود اعمال نکنید ، در بلند مدت عملکرد خوبی ندارید. حتی یک معامله بد نیز می تواند برای نمونه کارها شما بسیار مضر باشد و در پایان ممکن است کیسه ای را در دست داشته باشید ، به امید بهبود بازار.

2. اضافه کاری

هنگامی که شما یک معامله گر فعال هستید ، تصور اینکه همیشه باید در یک معامله حضور داشته باشید یک اشتباه رایج است. تجارت شامل بسیاری از تجزیه و تحلیل ها و بسیاری از ، خوب ، نشستن ، با صبر و حوصله در انتظار! با استفاده از برخی استراتژی های معاملاتی ، ممکن است لازم باشد مدت طولانی منتظر بمانید تا سیگنالی مطمئن برای ورود به معامله دریافت کنید. برخی از معامله گران ممکن است سالانه کمتر از سه معامله انجام دهند و باز هم بازدهی چشمگیر داشته باشند.

این نقل قول از معامله گر جسی لیورمور ، یکی از پیشگامان تجارت روز را بررسی کنید:

“پول با نشستن حاصل می شود ، نه تجارت.”

سعی کنید فقط به خاطر آن از ورود به تجارت جلوگیری کنید. شما همیشه نباید در یک تجارت حضور داشته باشید. در واقع ، در برخی شرایط بازار ، در واقع سودآوری بیشتری دارد که هیچ کاری انجام ندهید و منتظر فرصتی برای ارائه خود باشید. به این ترتیب ، سرمایه خود را حفظ کرده و پس از ظهور مجدد فرصت های مناسب تجاری ، آن را برای استفاده آماده می کنید. لازم است به خاطر داشته باشید که فرصت ها همیشه برمی گردند ، فقط باید منتظر آنها باشید.

یک اشتباه تجاری مشابه ، تأکید بیش از حد در بازه های زمانی کمتر است. تجزیه و تحلیل انجام شده در بازه های زمانی بالاتر به طور کلی قابل اعتماد تر از تجزیه و تحلیل در بازه های زمانی کوچک است. به همین ترتیب ، چارچوب های زمانی کوچک ، صدای زیادی در بازار ایجاد می کنند و ممکن است شما را وسوسه کنند که بیشتر اوقات وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از افراد موفق و معامله گران سودآوری کوتاه مدت وجود دارد ، معاملات در بازه های زمانی کوچک معمولاً نسبت خطر / پاداش بدی را به همراه دارد. به عنوان یک استراتژی تجارت پر خطر ، مطمئناً برای مبتدیان اکیدا توصیه نمی شود.