راز جذب ثروت

ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار

نقش صندوق تضمین در بورس چیست؟

تحقیق ارزیابی ریسك سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

دانلود تحقیق با موضوع ارزیابی ریسك سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار،
در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
روش‌هایی
وجود دارد كه می‌توان با كمك آنها و انتخاب ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار تركیب مناسب سرمایه‌گذاری ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار
احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را كاهش داد. از جمله این تكنیك‌های
جدید و كمی كه در ارزیابی ریسك غیرسیستماتیك موثر است، تكنیك دیرشن
duration و تحدب convexity در ارزیابی ریسك ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار اوراق بهادار است.
ریسک
سرمایه‌گذاری عبارت است از احتمال انحراف (عدم تحقق) بازدهی واقعی با
بازدهی مورد انتظار و ارتباطی مستقیم و مثبت كه بین ریسک و میزان بازدهی در
هر سرمایه‌گذاری ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار وجود دارد.
افراد ریسک‌پذیر همواره خواهان بازدهی
بالاتر از بازده بازار ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدون ریسك (سپرده‌گذاری در بانك‌ها) و حتی بازدهی
بالاتر از متوسط بازار هستند. بنابراین تجزیه و تحلیل ریسك برایشان بسیار
با اهمیت است.
ریسك سرمایه‌گذاری به دو دسته تقسیم می‌شود.
الف)
دسته اول ریسك‌هایی هستند كه در صورت وقوع كل بازار را تحت‌تاثیر خود قرار ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار
می‌دهند مانند تغییر و تحولات سیاسی. این خطرات غیرقابل كنترل را ریسك‌های
اجتناب‌ناپذیر یا سیستماتیك گویند.
ب) دسته دوم ریسك‌هایی هستند كه ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار در
اختیار سرمایه‌گذار بوده و می‌توان با مطالعه و بررسی شرایط و اتخاذ تصمیم
بهتر میزان آن را كاهش داد.
این دسته از ریسك‌ها را ریسك اجتناب‌پذیر
یا غیرسیستماتیك گویند. روش‌هایی وجود دارد كه می‌توان با كمك ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار آنها و
انتخاب تركیب مناسب سرمایه‌گذاری احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را
كاهش داد. از جمله این تكنیك‌های جدید و كمی كه در ارزیابی ریسك
غیرسیستماتیك موثر است، تكنیك دیرشن duration و تحدب convexity در ارزیابی
ریسك اوراق بهادار است …

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا