راز جذب ثروت

شاخص های مهم اقتصادی در بازار فارکس

  • شاخص های سهام مانند DJI, SP500, Nd100, DE 30, FR 40, GB 100, NIKKEI, AU200, RUT2000, USVIX, JP2000 و HK50 بطور ممتد و بدون تاریخ های انقضاء و بر اساس نزدیک ترین قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ژاپن، استرالیا و چین (هنگ کنگ) طبق فرمول زیر محاسبه می شوند:

قراردادهای بی وقفۀ CFD روی شاخص

ابزارهای این گروه امکان معاملۀ شاخص های بورس های سهام پیشرو را فراهم می کنند. قیمت این ابزارها به ارز محلی هر شاخص خاص بیان می شود.

  • شاخص های سهام مانند DJI, SP500, Nd100, DE 30, FR 40, GB 100, NIKKEI, AU200, RUT2000, USVIX, JP2000 و HK50 بطور ممتد و بدون تاریخ های انقضاء و بر اساس نزدیک ترین قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ژاپن، استرالیا و چین (هنگ کنگ) طبق فرمول زیر محاسبه می شوند:

معاملۀ چنین قرارداد CFD در خلال روز کاری معاملات آتی انجام می شود. با فرارسیدن تاریخ انقضای قرارداد آتی جاری، انتقال محاسباتی به قرارداد آتی بعدی بطور خودکار انجام می شود که در قرارداد CFD ممتد ما کاملاً بدون شکاف قیمتی (گپ) یا نوسانات شدید قیمتی می باشد.

شما می توانید جزئیات مربوط به این رویه را در صفحۀ رویۀ محاسبه برای قراردادهای CFD ممتد در شاخص های سهام مشاهده نمایید.

ضمناً، رویۀ شاخص شاخص های مهم اقتصادی در بازار فارکس برای CFD در USVIX کاملاً متفاوت است. شما می توانید توضیح مربوط به این رویه را در صفحۀ رویۀ محاسبه برای قرارداد CFD ممتد در کالاها مشاهده نمایید.

رابطه تولید ناخالص داخلی (شاخص های مهم اقتصادی در بازار فارکس GDP) با معاملات فارکس

داده های اقتصادی تولید ناخالص داخلی (GDP) در بازار فارکس بسیار مهم تلقی می شود. ارقام تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخصی برای اصولگرایان برای سنجش سطح کلی سلامت و رشد بالقوه یک کشور استفاده می شود. در نتیجه ، نوسانات بیشتر در بازار فارکس در طول انتشار تولید ناخالص داخلی از نزدیک مشاهده می شود.

معامله گران فارکس برای اطلاع از تولید ناخالص داخلی به چه چیزهایی نیاز دارند

تولید ناخالص داخلی چیست؟

تولید ناخالص داخلی (GDP) توسعه یافته در سال ۱۹۳۴ توسط Simon Kuznets ( سیمون کونتز ) نتیجه و تولید کالاهای نهایی را در اقتصاد یک کشور اندازه گیری کرد. معمولاً تولید ناخالص داخلی در سه دوره زمانی مختلف: ماهانه ، سه ماهه و سالانه اندازه گیری می شود. این امر به اقتصاددانان و معامله گران این امکان را می دهد که از سلامت کلی اقتصاد تصویر دقیقی بگیرند.

روش های بسیاری برای محاسبه آمار وجود دارد ، با این حال ، دفتر تجزیه و تحلیل اقتصادی ایالات متحده از “رویکرد هزینه” با استفاده از فرمول زیر استفاده می کند:

تولید ناخالص داخلی = میزان مصرف (C) + سرمایه گذاری (I) + هزینه دولت (G) + (صادرات (X) – واردات (M)

درک رابطه بین تولید ناخالص داخلی و بازار فارکس

قاعده کلی وقتی که به داده ها نگاه می کنید در حال بررسی این است که آیا ارقام به حد نصاب رسیده اند یا پایین تر ازحد نصاب تخمین زده می شوند (نمودارهای مربوطه را در زیر مشاهده کنید):

  • پایین تر از میزان پیش بینی ناخالص داخلی ، احتمالاً منجر به فروش ارز داخلی نسبت به سایر ارزها خواهد شد (کاهش ارزش دلار در برابر یورو).

نمودار EUR / USD: انتشار داده های ناخالصی داخلی پایین

  • افزایش بالاتر از مقدار پیش بینی شده تولید ناخالص داخلی ، تقویت ارز اصلی در مقابل سایر ارزها را افزایش می دهد (شاخص های مهم اقتصادی در بازار فارکس ارزش دلار آمریکا در برابر یورو) .

نمودار EUR / USD: انتشار داده های GDP

گزارشهای تولید ناخالص داخلی همیشه تأثیر یکسانی یا تاثیر قابل انتظاری روی ارزها ندارد. این مهم است که قبل از انجام معامله آن را به خاطر داشته باشید. اغلب ، ارقام قبلا به طور کامل / جزئی وارد بازار شده است به این معنی که ممکن است بازار آنطور که ارقام GDP پیش بینی شده انتشار می یابند واکنش ندهد .

گزارش های مربوط به داده های اقتصادی به طور مرتب اجازه می دهد تا بازار تا حدودی دقیق تخمین زده شود. داده ها برای جستجوی موارد زیر هستند:

  • داده های ISM
  • داده های PPI

تجزیه و تحلیل داده های تولید ناخالصی داخلی برای اطلاع از تصمیم گیری های معاملات دوره ای

تولید ناخالص داخلی ، تورم و نرخ بهره

بدون وجود تورم در یک اقتصاد با رشد متوسط ، نرخ بهره می تواند تا حدود ۳٪ حفظ شود. با این حال ، خواندن بالاتر از ۶٪ نشان می دهد که اقتصاد ایالات متحده برافروخته شده است که به نوبه خود می تواند باعث ترس تورم شود.

در نتیجه ، ممکن است فدرال رزرو برای مهار تورم نرخ بهره را افزایش دهد و “ترمزها” را در یک اقتصاد برافروخته کند. حفظ ثبات قیمت یکی از مشاغل فدرال رزرو است. این عدد باید در محدوده ” goldilocks ” بماند: نه خیلی گرم و نه خیلی سرد.

این عدد نباید به اندازه کافی بالا باشد که تورم را تحریک کند یا خیلی پایین که می تواند منجر به رکود شود. رکود اقتصادی توسط دو ربع منفی متوالی رشد تولید ناخالص داخلی تعریف می شود. “نقطه شیرین” این عدد در کشورها متفاوت است. به عنوان مثال ، چین تولید ناخالص داخلی را در دو رقم داشته است.

معامله گران فارکس بیشتر به تولید ناخالص داخلی علاقه دارند زیرا این یک کارت گزارش کامل سلامت برای اقتصاد یک کشور است. یک کشور برای آمار قوی و ارزش بالاتر ارز آنها “پاداش” می گیرد. معمولاً انتظار مثبت برای افزایش نرخ بهره در آینده وجود دارد زیرا اقتصادهای قوی تمایل به ایجاد تورم بالاتر دارند. این به نوبه خود منجر به افزایش نرخ بانک مرکزی و کندی رشد می شود و شامل مهار رشد تورم است.

از طرف دیگر ، کشوری با آمار ضعیف ، بطور قابل توجهی افزایش نرخ بهره را به شدت کاهش داده است. در شاخص های مهم اقتصادی در بازار فارکس حقیقت ، بانک مرکزی یک کشور که دو ربع متوالی آمارش منفی است حتی ممکن است با کاهش نرخ بهره ، اقتصاد خود را تحریک کند.

بازرگانان معاملات با استفاده از داده های

ارقام یک چهارم تمایل دارند تغییرات بسیار متغیر تری در روند کلی ایجاد کنند – به عنوان مثال ارقام مثبت که تخمین های QoQ را به حد نصاب می رساند ممکن است با در نظر گرفتن داده های سال به سال (YoY) زودگذر باشد. داده های YoY چشم انداز گسترده تری را فراهم می کند که به طور بالقوه می تواند روند کلی را برجسته کند.

نمودار زیر نمایه زمانی طولانی تر EUR / USD را نشان می دهد که در نمودار ۲ در بالا مشاهده شده است. در این نمودار تغییرات در داده های QoQ کوتاه مدت در برابر روند بلند مدت YoY بیان شده است.

شاخص‌های پیشرو و به تعویق افتاده اقتصادی

مهم نیست که شما ارز، سهام، شاخص‌ها و یا هر ابزار مالی دیگری را مبادله می‌کنید، مهم است که ابتدا تصویر کاملی از وضعیت در کشور مربوطه داشته باشید. به طور خاص، لازم است بدانید چه نیروهایی بر اقتصاد ملی تاثیر می‌گذارند و شما ابتدا باید چه نوع اخباری را دنبال کنید. ​

شاخص‌ها اخبار ‏در تقویم اقتصادی معمولا در شاخص های مهم اقتصادی در بازار فارکس یکی از مقوله‌های زیر قرار می‌گیرند:

​​​​​​​​شاخص‌های اصلی Leading indicators

​​​​​​​​شاخص‌های تاخیری Lagging indicators

شاخص‌های هماهنگ Coincident indicators

شاخص‌های اصلی یا پیشرو

شاخص‌های این نوع به پیش‌بینی تغییرات اقتصادی آینده کشور کمک می‌کنند. هر گونه تغییر در ارزش‌های آن‌ها هشدار می‌دهد که ما به زودی تاثیر منفی ‏یا مثبت ‏مشابهی را در سایر بخش‌های ملی خواهیم دید. ​

بنابراین شما می‌توانید، برای مثال، رکود اقتصادی قریب‌الوقوع را پیش‌بینی کنید، همانطور که نمایندگان بانک‌های مرکزی معمولا انجام می‌دهند: آن‌ها از قبل بردار توسعه را تعیین می‌کنند و سیاست پولی را با افزایش یا کاهش نرخ تنظیم می‌کنند. همین داده‌ها توسط معامله گران خصوصی برای تنظیم استراتژی‌های خود استفاده می‌شود.

مجوز ساختمان

در میان شاخص‌های اصلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

​​​​​​​​Building permits مجوز ساختمان: هر چه مجوزهای بیشتری صادر شود، چشم‌انداز ساخت‌وساز و سایر نواحی مربوطه روشن‌تر خواهد شد. رشد این شاخص نشان‌دهنده کاهش آینده نرخ بیکاری و همچنین افزایش وام‌های مسکن است. ​

Consumer Confidence Index شاخص اعتماد مصرف‌کننده: به طور کلی، نشان می‌دهد که آیا مردم آماده اند که در این ماه پول خرج کنند یا خیر. همچنین به تعیین وضعیت در زمینه اشتغال و اقتصاد کلی تا چشم انداز تولید کمک می‌کند. ​

Primary claims for unemployment benefits ادعاهای اولیه در مورد میزان بیکاری: افراد بی‌کار کم و بیش در یک دوره خاص وجود داشتند. در نتیجه بر تولید ناخالص داخلی، مالیات‌ها، قیمت‌های مصرف‌کننده و غیره تاثیر می‌گذارد. ​

شاخص‌های تاخیری

شاخص‌های تاخیری یا به تعویق افتاده

برخلاف شاخص‌های اصلی، آن‌ها منعکس‌کننده تغییراتی هستند که در حال حاضر در اقتصاد در طول زمان رخ داده‌اند. معامله گران از این شاخص‌ها برای تایید قدرت روند بازار استفاده می‌کنند. از آنجا که اقتصاد در حال حاضر شروع به حرکت در یک جهت خاص کرده‌است، می توان معامله های میان‌مدت و بلند مدت را همراه با یک روند عمومی باز کرد. ​

Unemployment rate نرخ بیکاری: نشان می‌دهد که چه تعداد از مردم در حال حاضر در کشور بی‌کار هستند.

​​​​​​​​Consumer Price Index شاخص قیمت مصرف‌کننده: نشان می‌دهد که قیمت سبد مصرف‌کننده در طول زمان چگونه تغییر می‌کند.

Trade Balance تعادل معاملاتی: ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی را برای یک دوره مشخص نشان می‌دهد. ​

شاخص‌های هماهنگ

شاخص‌های هماهنگ

این نوع از شاخص‌ها اطلاعات مهمی را در مورد وضعیت اقتصادی فعلی ارائه می‌دهند. شاخص‌های همزمان می‌توانند تجزیه و تحلیل دقیقی از روند فعلی بازار به معامله گران بدهد و به آن‌ها اجازه دهد تا استراتژی خود را با روند در حال توسعه تطبیق دهند. ​

Personal income درآمد شخصی: درآمد فردی از تمام منابع.

​​​​​​​​Retail sales فروش خرده‌فروشی: این امر نشان‌دهنده تغییرات حجم فروش در بخش خرده‌فروشی است.

​​​​​​​​Gross Domestic Product تولید ناخالص داخلی: هزینه همه کالاها و خدماتی که در طول یک سال یا یک فصل گذشته در کشور تولید شده‌اند. ​

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا