آشنایی با فیبوناچی

کانال تلگرام توس اف ایکس

استراتژی فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان قرن ۱۲ میلادی در ایتالیا متولد شد و بزرگترین اثر وی کشف اعدادی طلایی از روی حل مساله ازدیاد تعداد خرگوش‌ها بود. اعداد طلایی کشف شده توسط این دانشمند را به احترامش، اعداد فیبوناچی می‌نامند.

دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع می‌شود و هر عدد مجموع دو عدد قبلی می‌باشد: ۱-۱-۲-۳-۵-۸-۱۳-۲۱-۳۴-۵۵-۸۹-۱۴۴-۲۳۳-۳۷۷- ….

تابحال هماهنگی‌های زیادی بین روابط این اعداد و قوانین طبیعت دیده شده است. نسبتهای فیبوناچی در همه جا دیده می‌شوند، از فاصله حرکت سیاره‌ها به دور ستارگان تا فاصله حرکت الکترون‌ها به دور هسته اتم. این اعداد نسبتهایی با یکدیگر دارند که در علم اقتصاد نیز کاربرد دارد. با ما در تاپ تریدرز همراه باشید تا با برخی قواعد این اعداد آشنا شوید.

فیبوناچی Retracement

فیبوناچی ریتریسمنت ساده‌ترین و کاربردی‌ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی‌ها می‌باشد عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می‌کند در بازه‌هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت‌های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می‌کند در یک روند صعودی درصدهای تصحیح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل، به ترتیب درصدهای ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصد می‌تواند باشد.

فیبوناچی رتریسمنت

برای رسم فیبوناچی رتریسمنت باید طبق تصویر بالا برای روندهای صعودی از سوینگ لو به سوینگ های فیبوناچی را رسم میکنیم.

استراتژی فیبوناچی آقای علیخانی

در این استراتژی، ما از فیبو رتریسمنت استفاده می‌کنیم و روی چارت فیبو مورد نظر روی هر قسمتی که نیاز داریم قرار می‌دهیم.

سپس به حرکت‌های قیمت توجه میکنیم و اگر قیمت نصف هر لول را توانست طی کند و قیمت برگشت، ما در برگشت قیمت اوردر خود را قرار می‌دهیم. مانند تصویر زیر:

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که قیمت در کانال ۶۱ هست و قبل از اینکه لول ۶۱ تاچ شود قیمت برگشته و در برگشت قیمت، ما یک معامله فروش (sell) باز می‌کنیم. بدلیل اینکه هرگاه قیمت نصف یک لول را طی کند و برگردد، قیمت حتما باید لول بعدی را تاچ کند.

برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

در تصویر بالا، دایره‌های قرمز رنگ، مناطقی هست که قیمت نصف کانال ۳۸ فیبو را طی کرده و سپس برگشت قیمت داشتیم.

فلش‌های قرمزرنگ نیز نقاطی هستند که ما می‌توانستیم معاملات فروش خود را باز کنیم

۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی

در دنیای تکنیکال و در طول زمان، کارایی و نتایج مطمئن تحلیل های مبتنی بر تکنیک های فیبوناچی منجر به ایجاد سیستم تریدینگ های متعددی شده است و بر اساس طرق مختلف ترکیب این تکنیک ها سبک های مختلفی شکل گرفته است. اما به مرور تعدد روش های تحلیلی فیبوناچی منجر به پیچیدگی و بعضا ابهاماتی برای تریدرها خصوصا علاقه مندان نوآموز این روش تحلیلی شده است. وجود کتب متعدد در زمینه استراتژی های تحلیل و ترید بر مبنای فیبوناچی منجر به شکل گیری روش های تحلیلی متنوعی گشته است که به مرور از هم مستقل شده و هر یک در حوزه خاصی عمق پیدا کرده اند و در نتیجه امروزه یادگیری این طیف وسیع استراتژی های مختلف فیبوناچی برای یک تریدر کاری وقتگیر و تخصص آشنایی با فیبوناچی در همه آنها بسیار زمانبر شده است. در هر کتاب فیبوناچی استراتژی های مختلفی ارائه می شود که لزوما همگی آنها بهترین نیستند و لزومی به یادگری تک تک آنها نیست و در نتیجه یک ترید نیاز به آشنایی با راه های میانبر برای تسلط به مهمترین و کاربردی ترین استراتژی های فیبوناچی بدون مراجعه به تمامی منابع و کتب متعدد آن را دارد.
دوره ۷ استراتژی فیبوناچی دقیقا به این منظور تدوین شده است تا با بهترین و موثرترین استراتژی معاملاتی در هر سبک تحلیلی فیبوناچی آشنا شویم و بدون آنکه نیاز باشد به تمامی جزییات هر سبک تحلیلی فیبوناچی مسلط شویم، بتوانیم به موثرترین استراتژی ها در فیبوناچی مجهز شده و با کاربردی‌ترین شان تحلیل و ترید کنیم.

هدف دوره ۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی

ارائه یک سیستم تحلیلی جامع بر مبنای مهمترین استراتژی های تحلیلی و معاملاتی فیبوناچی

پیش‌نیاز، هزینه و مدت دوره

دوره آنلاین
مدت دوره	۱۲ ساعت (۴ جلسه ۳ ساعته)
هزینه دوره	۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
پیش‌نیاز دوره	تحلیل تکنیکال پیشرفته

سرفصل دوره

۱- درک نحوه عملکرد سری اعداد فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

۲- مهمترین ابزارهای فیبوناچی

۳- نحوه محاسبه و شناسایی سطوح مهم ساپورت و رزیستنس بر اساس نسبتهای فیبوناچی

۴- استفاده از فیبزون برای تشخیص نقاط محتمل بازگشتها در مارکت

۵-استراتژی های ۷ گانه:

• استراتژی ترند تریگر
• استراتژی رفلکشن ریورسال
• استراتژی تریپل کراون
• استراتژی TSP ( پترن های دو مرحله ای )
• استراتژی هایزنبرگ ۲۰۰
• استراتژی ایرپاکت و شارک اتک

۶- فاکتورهای مکمل برای عملکرد صحیح در ترید

• پترن و تریگر های ورودی
• Money Management

مدرس دوره: ساسان امیری

فارغ‌التحصیل رشته مهندسی عمران

۱۵ سال سابقه کار در بورس بین‌المللی و داخلی

مدرس دوره‌های آموزشی امواج الیوت و الگوهای هارمونیک

برگزاری سمینارهای آموزشی متعدد درزمینه معامله‌گری در استان‌های کشور

ارائه مدرک معتبر

واحد آموزش کارگزاری آگاه با کسب موافقت اصولی برگزاری دوره‎های آموزشی از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع در حوزه بازار سرمایه می‌کند. براین اساس در پایان دوره آموزشی مدرن بیل ویلیامز در بازار سرمایه، به کلیه شرکت‌کنندگان مدرک معتبر گذراندن دوره مذکور اعطا می‌شود.

آموزش پرایس اکشن: بخش بیستم ابزار فیبوناچی retracement

ابزار فیبوناچی retracement یک ابزار قدرمند و ساده که آشنایی با آن منجر به ورود به معاملات موفق تری خواهد شد.

با اینکه در شیوه پرایس اکشن معامله گر از هیچ ابزار کمکی استفاده نمیکند اما پس از آشنایی با فیبوناچی اینکه شرایط و موقعیت ورود به

معامله را به روش پرایس اکشن بدست آوردید بد نیست از یک ابزار قوی و ساده برای تایید ورود استفاده کنید.

لول های ابزار فیبوناچی(Fibonacci levels)

در بخش هایی گذشته با موج های قیمتی آشنا شدیم.همانطور که میدانیم قیمت یه صورت موج حرکت میکند.

حمایت ها و مقاومت،اصلاح قیمت در روند باعث تشکیل این موج ها می شوند.ابزار فیبوناچی نسبت به موج گذشته

قیمت درصد هایی را ارائه می دهد و قیمت در آینده به این درصد ها واکنش آشنایی با فیبوناچی نشان میدهد.

درصدهای متعددی از فیبوناچی در ریاضیات مطرح شده است اما این اعداد طلایی فیبوناچی هستند که در بازارهای

مالی برای ما کاربردی هستند.

لول های کاربردی و ابزارهای فیبوناچی

لول های کاربردی فیبوناچی شامل درصدهای زیر می شود:

ابزار فیبوناچی متفاوتی نیز داریم :

در این بخش با ابزار ریتریسمنت (retracement) می پردازیم و دو ابزار دیگر را در بخش بعدی آموزش خواهیم داد.

ابزار فیبوناچی ریتریسمنت (retracement)

همانطور که در بخش های قبلی دیدیم موج های قیمتی در دو نوع اصلی و فرعی دسته بندی می شوند.

کاربرد ابزار فیبوناچی ریتریسمنت در امواج فرعی یا همان اصلاحی است.

لولهایی که برای موج اصلاحی استفاده می شود ۳۸ و ۵۰ و ۶۱ و ۷۸ و ۸۸ هستند.

یعنی فیبوناچی را از نقطه A به B می کشیم و با این آشنایی با فیبوناچی لول ها نقطه C که همان پایان

اصلاح قیمت است را پیدا میکنیم.

در واقع با شکل گیر الگوهای کندل استیک روی هر کدام از درصد ها میتوانیم به معامله

ورود کنیم.استاپ لاس را در یک روند صعودی زیر نقطه A قرار میدهیم.

براساس الگوهای کندل استیک هر زمان کندلی تشکیل شد استاپ در روند صعودی زیر

دره قبلی و در روند نزولی بالای قله قبلی قرار میکیرد.

نکته:در لول ۳۸% نسبت حدضرر به حد سود نسبت خوبی برای ورود به معامله نیست.

در واقع اگر در این لول وارد معامله شوید احتمال شکست در معامله بسیار بالا است.

علاوه بر این چون استاپ لاس باید زیر دره یا بالای قله قبلی قرار بگیرد فاصله زیادی

می شود و ریسک معامله بالا میرود.

پایان حرکات اصلاحی (یعنی نقطه C) در لولهای ۳۸ و ۵۰ زمانی اتفاق می افتد که

شیب روند ما خیلی زیاد باشد و حرکات شارپی باشد و اصلاحات جزیی انجام شود.

هرچه قیمت به لول های بالاتر برسد و بیشتر در لول های اصلاحی یا ریتریس فیبو فروبرود

نسبت ریسک به ریوارد پایین میاد و درصد موفقیت معامله بیشتر می شود.

به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید طبق تصویر بالا موقعیت خرید پیدا کردیم و در لِوِل ۷۸ وارد خرید میشویم.

استاپ ما زیر دره قبل یا C قرار میگیرد.

همانطور که ملاحضه میکنید ورود در لولهای ۶۱ و ۷۸ استاپ کمتری دارد و زمان رسیدن به سود هم کمتر خواهد شد.

تارگتهای ما در معاملات باید آزاد باشد و با ریسک فری جلو بریم ، چون حرکات اصلی قیمت طبق روند ، میتواند مدتها ادامه دار باشد.

مثالی که قیمت بعد از شکل گیری روند، از لول ۷۸ فیبوناچی ریتریسمنت به حرکات صعودی و اصلاحش پایان داده.

ما از قله C به دره ی بعد که D میشود فیبوناچی زدیم تا پایان روند را پیدا کنیم.

مثالی که قیمت چند مرتبه از ریتریسهای ما به اصلاحش پایان داده

و اگر از سیگنالهای خرید استفاده میکردیم، ۶۰۰ پیپ سیگنال خوب به ما میداد.

کانال تلگرام توس اف ایکس

امتیاز نظر یادت نشه