آموزش اندیکاتور MFI
هر آنچه از اندیکاتور شاخص جریان پول (MFI) باید بدانید
اندیکاتور شاخص جریان پول از قیمت و حجم آموزش اندیکاتور MFI معاملات برای شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می کند. این اندیکاتور بین 0 تا 100 نوسان می کند بنابراین می توان آن را یک اسیلاتور در نظر گرفت. برخلاف اسیلاتورهای معمولی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) که فقط قیمت را در محاسبات خود در نظر می گیرند، اسیلاتور شاخص جریان (گردش) پول علاوه بر قیمت، حجم را نیز در نظر می گیرد، به همین خاطر بعضی از تحلیلگران، اندیکاتور MFI را به عنوان RSI با حجم وزن دار (Volume Weighted RSI) معرفی می کنند. این اندیکاتور معمولا برای بازه زمانی 14 دوره ای (مانند 14 روز یا 14 هفته) محاسبه می شود.
نحوه محاسبه اندیکاتور شاخص جریان پول
برای محاسبه اندیکاتور MFI پس از انتخاب دوره مناسب، گام های زیر برداشته آموزش اندیکاتور MFI می شود :
1- ابتدا باید قیمت نمونه (Typical Price) برای هر یک از 14 دوره اخیر محاسبه شود. برای محاسبه قیمت نمونه نیاز به اطلاع از قیمت های بالا، پایین و بسته (آخرین معامله) می باشد.
2- برای هر دوره زمانی باید مشخص کرد که قیمت نمونه بیشتر یا کمتر از دوره قبلی خود می باشد. این موضوع موجب تشخیص مثبت یا منفی بودن جریان پول خام (Raw Money Flow) در محاسبات می شود. در صورتی که قیمت نمونه یک دوره (مثلا یک روز یا یک هفته یا …) از دوره قبلی خود بیشتر باشد، جریان پول خام به صورت مثبت در محاسبات لحاظ می شود، اما اگر قیمت نمونه یک دوره از دوره قبلی خود کمتر باشد، جریان پول خام به صورت منفی در محاسبات در نظر گرفته می شود.
3- در گام سوم باید جریان پول خام را که از حاصلضرب قیمت نمونه در حجم به دست می آید، محاسبه کرد.
4- در گام چهارم باید نسبت جریان پول را که از جمع کردن تمامی جریان های پول مثبت در بازه زمانی 14 دوره ای و تقسیم آن بر جریان های پول منفی در همان بازه زمانی 14 دوره ای به دست می آید را محاسبه کرد.
5- در گام پنجم باید شاخص جریان پول را با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد :
6- در گام آخر باید برای هر دوره از بازه زمانی 14 دوره ای مد نظر، محاسبات انجام شود تا در نهایت شاخص جریان پول برای آخرین دوره از بازه زمانی 14 دوره ای به دست آورده شود.
کاربردهای اندیکاتور MFI
1- مشخص نمودن نواحی اشباع خرید و اشباع فروش
به MFI بیشتر از 80 اشباع خرید و به MFI کمتر از 20 اشباع فروش گفته می شود. باید توجه داشت که ورود قیمت به نواحی اشباع خرید و یا اشباع فروش الزاما به این معنا نیست که نمودار قیمت دچار تغییر روند می شود، فقط به این معنا است که قیمت نزدیک حد بالا یا پایین محدوده قیمتی اخیر خود می باشد که می توان آن را صرفا به عنوان هشداری در نظر گرفت. در شکل 1 نمودار قیمت نماد مرقام (شرکت ایران ارقام) آورده شده است. طبق این شکل، 22 خرداد 96 اندیکاتور MFI از ناحیه اشباع فروش خارج شده است و تا 25 تیر 96 که در ناحیه اشباع خرید بوده است، قیمت سهم از 540 تومان تا 799 تومان رشد کرده است (48 درصد بازدهی).
در ادامه در بازه زمانی 25 تیر ماه 96 تا 28 فروردین 97 نمودار قیمت وارد یک روند نزولی قدرتمند شده است که هر چند در این بازه زمانی چندین بار اندیکاتور شاخص گردش پول وارد ناحیه اشباع فروش شده است که می توان آن را هشداری برای خرید دانست، اما پس از آن قیمت رشدی نکرده و باز هم دچار افت شده است. بنابراین هیچگاه نمی توان به تنهایی با استفاده از اندیکاتور شاخص جریان پول وارد موقعیت معاملاتی شد و همواره باید قدرت خریدار و فروشنده نیز در نظر گرفته شود. در این بازه زمانی آنچنان قدرت فروشنده بیشتر از قدرت خریدار بوده است که ورود اندیکاتور MFI به ناحیه اشباع فروش نیز نتوانسته موجب استقبال از سهم و به تبع آن رشد سهم شود.
22 فروردین 97 اندیکاتور MFI تا مرز اشباع فروش پیش رفته و تا 29 خرداد 97 که در ناحیه اشباع خرید بوده است، شاهد رشد قیمت سهم از 252 تومان تا 402 تومان می باشیم (59/5 درصد بازدهی).
از 29 خرداد 97 که اسیلاتور از ناحیه اشباع خرید خارج شده تا 17 مرداد 97 که اسیلاتور در ناحیه اشباع فروش بوده، شاهد افت قیمت از 402 تومان تا 295 تومان می باشیم (26/6 درصد افت قیمت). در ادامه در 17 مرداد ماه اندیکاتور MFI از ناحیه اشباع فروش خارج شده و تا 11 مهر 97 که در ناحیه اشباع خرید بوده، قیمت سهم از 298 تومان تا 455 تومان رشد کرده است (52/7 درصد بازدهی). پس از اینکه 11 مهر ماه اندیکاتور MFI از ناحیه اشباع خرید خارج شده است، شاهد افت قیمت هستیم.
در ادامه 17 بهمن ماه 97 اندیکاتور شاخص جریان پول وارد ناحیه اشباع فروش شده و تا 5 اسفند ماه که در این ناحیه بوده شاهد افت کمی در قیمت هستیم و پس از خروج از ناحیه اشباع فروش قیمت رشد کرده و تا انتهای نمودار قیمت، همان طور که ملاحظه می آموزش اندیکاتور MFI کنید بارها اندیکاتور MFI وارد ناحیه اشباع خرید شده است و پس از خارج شدن از ناحیه اشباع خرید به طور موقت قیمت سهم مقداری افت کرده اما چون قدرت خریدار بیشتر از قدرت فروشنده بوده باز هم قیمت رشد کرده و توانسته روند صعودی خود را حفظ کند.
به طور کلی اینطور می توان نتیجه گیری کرد که خروج اسیلاتور MFI از ناحیه اشباع فروش را می توان هشداری برای آموزش اندیکاتور MFI خرید و همچنین خروج آن را از ناحیه اشباع خرید می توان هشداری برای فروش در نظر گرفت. بنابراین هیچ گاه نمی توان ورود این اسیلاتور به نواحی اشباع خرید و یا اشباع فروش را به عنوان سیگنال قطعی در نظر گرفت و بهتر است برای اینکه بتوان با اطمینان بیشتری از آن استفاده کرد از تکنیکال کلاسیک و همچنین اندیکاتور ADX که قدرت خریدار و فروشنده را نشان می دهد، استفاده کرد.
آشنایی با اندیکاتور MFI
سلام. به قسمتی دیگر از مجموعه بلاگ آموزش تحلیل تکنیکال فارکس به کمک اندیکاتورهای حرفه‌ای بازارهای مالی خوش آمدید. در این قسمت از آموزش‌های کاربردی وب‌سایت دکتر رضا رضایی قصد داریم به معرفی و بررسی یکی دیگر از اندیکاتورهایی که عموما توسط معامله‌گران حرفه‌ای بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد، یعنی اندیکاتور MFI بپردازیم. پس با ما همراه باشید.
اندیکاتور MFI
شاید بهتر باشید پیش از این که هر توضیحی در مورد این اندیکاتور ارائه کنیم معنای لغوی آن را شرح دهیم. MFI مخفف عبارت Money Flow Index به معنای شاخص جریان پول در بازارهای مالی می‌باشد. به عبارت دیگر وظیفه این اندیکاتور این است که جریان ورودی و یا خروجی نقدینگی در بازار را در قالب یک شاخص به معامله‌گران و تحلیلگران نمایش دهد.
شاید با خواندن پاراگراف بالا برایتان سوال شده باشید که واقعا آیا افزایش یا کاهش حجم نقدینگی در بازار مالی، آیا تاثیری در روند معامله ایجاد می‌کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که به طور کلی هر چه قدر نقدینگی در یک بازار افزایش یابد، آموزش اندیکاتور MFI تقاضا نیز متناسب با آن افزایش یافته و در نتیجه احتمالا قیمت شاخص مورد نظر افزایش پیدا می‌کند و برعکس، هر زمان حجم نقدینگی در بازار کاهش یابد یعنی تقاضا در بازار نیز کم شده و آموزش اندیکاتور MFI در نتیجه احتمالا قیمت شاخص مورد نظر نیز وارد روند نزولی می‌شود.
کاربرد اندیکاتور MFT تنها به تعریف بالا خلاصه نمی‌شود و ما در ادامه کمی بیشتر در مورد روش‌های استفاده از این اندیکاتور محبوب توضیح خواهیم داد. قبل از این که توضیحات بیشتری ارائه کنیم بهتر است به رسم مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس به کمک اندیکاتور‌ها، نگاهی کلی به شکل ظاهری این ابزار بیاندازیم.
همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می‌کنید، این اندیکاتور پیچیدگی خاصی ندارد و تنها از یک شاخص خطی که در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند تشکیل شده است. اگر به اعداد درج شده در سمت راست این اندیکاتور دقت کنید، متوجه می‌شوید که دامنه‌ی نوسانات این ابزار بین 0 تا 100 می‌باشد که فضای بین 20 تا 80 به صورت پیش فرض توسط دو خط افقی روی این اندیکاتور جدا شده است که در ادامه در مورد آن توضیح می‌دهیم.
کاربرد اندیکانتور MFI
از اندیکاتور MFI به شکل‌های مختلفی می‌توان استفاده نمود که برخی از متداول‌ترین حالت‌های استفاده را در ادامه معرفی می‌کنیم.
یکی از کاربردهای اصلی این اندیکاتور نمایش وضعیت اشباع خرید و فروش به معامله‌گران می‌باشد. به این صورت که هر زمان نوسانگر اندیکاتور آموزش اندیکاتور MFI MFI به سطح بالای عدد 80 برسد یعنی احتمالا در ناحیه اشباع خرید قرار داریم و ممکن است به زودی خریداران نیز اشباع شده و بازار نزولی آغاز شود. برعکس این موضوع نیز صادق است، یعنی هر زمان که به محدوده‌ی زیر 20 برسیم یعنی در ناحیه اشباع فروش قرار داریم و ممکن است بازار هر لحظه به دست خریداران افتاده و روند صعودی شود.
نکته: در قسمت‌های قبلی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در مورد اندیکاتور RSI که وظیفه نمایش میزان اشباع خرید و فروش را در بازارهای مالی داشت صحبت کردیم. این اندیکاتور نیز مانند MFI عمل می‌کند با این تفاوت که در فرمول MFI حجم نیز دخیل می‌باشد. به همین دلیل گاها به این اندیکاتور RSI وزن داده شده نیز گفته می‌شود.
کاربرد دیگری که می‌توانیم برای اندیکاتور MFI معرفی کنیم بررسی همگرایی و واگرایی در بازارهای مالی می‌باشد. درباره این موضوع نیز در مقالات آموزشی قبلی به طور کامل صحبت کرده‌ایم و در ادامه تنها آموزش اندیکاتور MFI برای یادآوری و درک بهتر مفهوم همگرایی و واگرایی، آن را به طور خلاصه مرور می‌کنیم.
همانطور که مشاهده می‌کنید در تصویر فوق یک واگرایی بین قیمت بازار و روند حرکتی اندیکاتور MFI وجود دارد. اگر به خاطر داشته باشید گفتیم که زمانی که بین ابزار ما و قیمت بازار واگرایی وجود دارد یعنی یک تضاد در قیمت‌ها شکل گرفته است و ممکن است روند بازار برای از بین بردن این تضاد به سرعت تغییر کرده و در خلاف جهت فعلی حرکت کند.
مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزشی تحلیل تکنیکال فارکس نیز در همین بخش به پایان می‌رسد. در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌های بلاگ و یا صفحه اینستاگرام دکتر رضا رضایی با ما در ارتباط باشید.
در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از اندیکاتورهای حرفه‌ای بازارهای مالی خواهیم پرداخت پس حتما ما را در صفحات مجازی دنبال کنید تا از انتشار آخرین مقالات با خبر باشید.
