فارکس با باینری

اسپرد در معاملات فارکس چیست؟

اسپرد فارکس چیست؟

اسپرد فارکس همچنین به عنوان BID / ASK spread شناخته می شود و به عنوان اختلاف بین قیمتی که یک معامله گر ممکن است یک جفت ارزی را خریداری کند یا بفروشد. به عبارت دیگر، این تفاوت بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی از هر ارز از یک جفت ارزی است که در بازار فارکس معامله می شود.

bid-ask اسپرد
برای اینکه بهتر بفهمید که اسپرد در بازار فارکس چیست ، تصور کنید که شما در حال خرید لباس برای فروش مجدد به عنوان یک دارایی معاملاتی هستید. تفاوت بین قیمتی که در ابتدا پرداخت کرده اید برای خرید لباس و پولی که هنگام فروش آن دریافت کرده اید سود نامیده می شود. اسپرد به طور مشابه کار می کند. در مورد اسپرد فارکس ، کارگزاران درآمد کسب می کنند.

به خاطر داشته باشید که اسپرد معاملات فارکس می تواند در زمان های مختلف روز معاملاتی متفاوت باشد ، و بین یک “اسپرد زیاد(high spread) ” و “اسپرد کم (low spread)” متغیر باشد. اسپرد زیاد به مواردی اشاره می کند که اختلاف زیادی بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی برای ارز زیاد باشد و اسپرد کم در زمانی وجود دارد که اختلاف قیمت پیشنهاد و قیمت درخواستی اندک باشد.

چگونه اسپرد فارکس محاسبه می شود؟

همانطور که در ابتدا گفته شد اسپرد فارکس به تفاوت بین پیشنهاد (قیمتی که یک سازنده بازار (market maker) مایل به خرید آن است) و ASK (قیمتی است که یک خریدار مایل به پرداخت آن است) اشاره دارد.

Spread = Ask – Bid

Spread % = (ASK – BID / ASK) * 100

این مقدار برای راحتی بیشتر به پیپ محاسبه می شود.

مثال
برای درک فرایند محاسبه اسپرد ، به ما یک مثال ساده می پردازیم. تصور کنید که نرخ جفت ارز GBP / USD به شرح زیر است:

بنابرین اسپرد به این صورت محاسبه می شود:

spread = 1.2923-1.2920 = 0.0003 USD or 3 pips

برای محاسبه هزینه اسپرد از فرمول زیر استفاده می شود:

Spread cost = Spread size*Lot size*Number of lots

در صورتی که سایز لات 100000 دلار باشد داریم:

Spread cost = 0.0003 * $100000 * 5 =$150

چرا اسپرد در بازار فارکس مهم است؟

معامله گران و تحلیلگران فنی باید هنگام تجزیه و تحلیل شرایط بازار و تدوین استراتژی های معاملاتی ، هزینه های اسپرد را در نظر بگیرند. هزینه اسپرد زمانی اهمیت می یابد که شما یک معامله گر کوتاه مدت هستید و موقعیت شما برای مدت زمانی کوتاه باز است و فرکانس معاملات شما زیاد است.

اسپردها در بعضی موارد ممکن است باعث مارجین کال (margin call) شوند. اگر در حال حاضر با استفاده از ویژگی اهرم یا لوریج موقعیتی را نگه دارید و اسپرد به طور ناگهانی افزایش یابد ، ممکن است یک مارجین کال دریافت کنید. برای جلوگیری از این ، باید سعی کنید میزان اهرم مورد استفاده در حساب خود را محدود کنید و در موارد مارجین کال موقعیت اسپرد در معاملات فارکس چیست؟ خود را در زمان افزایش اسپرد تا زمان کاهش آن نگه دارید.

اهمیت اسپرد در فارکس
انواع اسپرد
دو نوع اصلی از اسپرد وجود دارد که شامل اسپرد ثابت و متغیر است.

اسپرد متغیر
اسپرد متغیر ممکن است با حرکت در ارزش ارز در نوسان باشد و توسط بروکر در محدوده تعیین شده باشد. تجارت با این نوع ممکن است با توجه به این واقعیت که اسپرد ممکن است سودآور به نظر برسد اما فوراً معکوس شود ، خطرات را افزایش دهد. اما این اسپرد در معاملات فارکس چیست؟ مزیت را دارد که معامله گران نیازی به نگرانی در مورد درخواست ها ندارند. همچنین با رقابتی شدن قیمت های ارائه شده توسط ارائه دهندگان نقدینگی مختلف ، این امکان را برای قیمت گذاری مناسب تر به دلیل رقابت فراهم می کند.

اسپرد ثابت
اسپرد ثابت به نوسان ارز بستگی ندارد. اغلب برای آن دسته از جفت های ارزی نقدینه تعیین می شود که نوسانات اسپرد آن ها قابل توجه نیست. در این نوع بروکر ها ممکن است دستیابی به اسپرد ناشی از پیش بینی سرمایه گذاری ، اقتصادی و مالی را افزایش دهند. اسپردهای ثابت به معامله گران این فرصت را می دهد که بدون نگرانی در مورد متغیرهای غیر منتظره ، به استراتژی خود اعتماد کنند. این در بین تاجران مبتدی که سرمایه زیادی برای انجام معاملات ندارند محبوب تر است از آنجا که اسپرد ثابت گزینه های ارزان تری هستند. معامله گران می توانند امکان پیش بینی دقیق هزینه اولیه را داشته باشند اما نمی توان آن را برای اسکالپ فارکس استفاده کرد.

فاکتورهای تاثیر گذار بر اسپرد فارکس
در اینجا لیستی از برخی عوامل مهم و مهم که می تواند در مقدار اسپرد در بازار فارکس تأثیر بگذارد ، آورده شده است.

نقدینگی
اندازه اسپرد در محبوب ترین جفت ها در حدود 3-5 پیپ است. از طرف دیگر هنگام تجارت ارزهای نادر ، این اسپرد ممکن است در برخی موارد به 50 پیپ و بالاتر برسد.

وضعیت بازار و اخبار
اخبار اقتصادی مهم و اطلاعات آماری ممکن است به میزان قابل توجهی نرخ ارزهای پیشرو و در نتیجه افزایش یا کاهش در اسپرد را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین در هنگام در نظر گرفتن استراتژی معاملاتی فارکس ، پیروی از شرایط و رویدادهای بازار مهم است.

نوسانات ارز
در صورت عدم حمایت ارز از سیاست پولی ، ممکن است ارزش آن تغییر کند. در صورت عدم ثبات در قیمت ها ، بروکر ها قیمت های بالاتری درخواست می کنند که این امر منجر به اسپرد بیشتر قیمت پیشنهادی bid-spread خواهد شد.

خط مشی کارگزاری یا بروکر
همانطور که احتمالاً می دانید معاملات فارکس از طریق بروکر فارکس انجام می شود که هر کدام سیاست و شرایط خاص خود را دارند. از آنجا که اسپرد این فرصت را به کارگذاری ها می دهد تا بتوانند سود کسب کنند ، تقریبا هیچ بروکری با صفر اسپرد وجود ندارد. اما بیشتر کارگزاران حداکثر اسپرد را برای جفت ارزهای خاص در برنامه کمیسیون خود محدود و تضمین می کنند.

کاهش اسپرد
چگونه می توان اسپرد فارکس را به حداقل رساند؟

گزینه هایی وجود دارد که معامله گران می توانند برای مدیریت هزینه های اسپرد و به حداقل رساندن این مقدار در نظر بگیرند. پیشنهاد می شود بهترین زمان برای تجارت فارکس را انتخاب کنید که زمانی معامله گران ، خریدار و فروشندگان فعال تر هستند ، بنابراین تقاضا برای تجارت افزایش می یابد و در نتیجه market maker ها این مقدار را کاهش می دهند.

راه دیگر برای انجام این کار ، اجتناب از تجارت ارزهای ریز معامله شده است. در صورت انتخاب و یا فروش ارزهای محبوب ، مانند جفت GBP / USD در بازار فارکس ، بسیاری از سازندگان بازار برای معاملات و در نتیجه اسپرد کمتر رقابت می کنند ، اما اگر با یک جفت ارز فرعی و ضعیف معامله کنید ، تعداد کمی برای قبول معامله وجود دارند که این منجر به اسپرد بیشتر می شود.

به طور کلی ترجیح داده می شود معاملات در طی جلسات اصلی فارکس و همپوشانی آن ها صورت گیرد از آنجا که اسپرد کمتر است. اسپرد اندک نشان می دهد که نوسانات بازار کم است و در عین حال نقدینگی نیز زیاد است.

خلاصه
تفاوت ASK و BID در هر بازار مالی و تجاری از جمله بازار فارکس spread نامیده می شود. در بعضی موارد هزینه خدمات کارگزاران به جای کارمزد معاملات با از طریق اسپردها است. مقدار آن در پیپ هایی که به چهارمین رقم اعشار در نرخ ارز اضافه می شوند ، مشخص می شود. در طی ساعتهایی که حجم معاملات بیشتر است برای مدیریت و به حداقل رساندن هزینه های اسپرد ، معامله کنید و بر ارزهای محبوب و دارای نقدینگی بیشتر تمرکز کنید.

اسپرد چیست؟

اسپرد، اختلاف قیمت بین خرید و فروش یا عرضه و تقاضا در بازارهای مالی است. اسپرد تفاوت بین بالاترین قیمتی است که یک خریدار مایل به پرداخت برای یک دارایی با کم‌ترین قیمت که یک فروشنده مایل به پذیرش آن است، می‌باشد. هر فروشنده در قیمت BID معامله خود را اجرا می‌کند در حالی که کسی که به دنبال خرید است قیمت ASK را پرداخت می‌کند.

مفهوم اسپرد چیست؟

قیمت هر دارایی با توجه به انتظارات بازار و شرایط موجود تعیین می‌گردد و در یک زمان مشخص منحصر به فرد است. برای درک بهتر قیمت عرضه و تقاضا و اختلاف بین این دو، باید به بررسی نقش دو بازیکن اصلی بازار یعنی معامله‌گران و سازندگان بازار بپردازیم.
سازندگان بازار و معمولاً بروکرهای بزرگ از تفاوت قیمت عرضه و تقاضا بهره می‌برند. در حقیقت اسپرد هزینه انجام اسپرد در معاملات فارکس چیست؟ هر معامله است. معامله‌گران در قیمت تقاضا دارایی مورد نظر خود را خریده و با در قیمت عرضه می‌فروشند. برای سازندگان بازار، خرید در پایین‌ترین قیمت رضایت بخش خواهد بود. در این معاملات میزان اسپرد با مقدار معمول چارت متفاوت است. این به معنای سود بروکرها از اسپرد هر معامله است.

اسپرد بازتاب میزان عرضه و تقاضا برای هر دارایی است. بید قیمت تقاضا را نشان می‌دهد و اسک بیانگر میزان عرضه دارایی است. میزان عرضه و تقاضا می‌تواند تأثیر بسزایی بر میزان اسپرد داشته باشد و اگر یکی بیشتر از دیگری باشد یا هر دو بالا روند، باعث افزایش چشم‌گیر آن می‌گردند. سازندگان بازار و معامله‌گران با بهره گیری از اسپرد و میزان اختلاف عرضه و تقاضا، درآمد کسب می‌کنند.

نکات کلیدی

  • اسپرد در اصل تفاوت بین بالاترین قیمتی است که یک خریدار مایل به پرداخت برای یک دارایی و کمترین قیمت است که یک فروشنده مایل به پذیرش آن است.
  • اسپرد به نوعی هزینه انجام معاملات است. معامله‌گران در قیمت اسک می‌خرید و در قیمت بید می‌فروشند اما سازندگان بازار در قیمت بید خرید می‌کند و در قیمت اسک می‌فروشد.
  • بید قیمت تقاضا را نشان می دهد و اسک بیانگر قیمت عرضه دارایی است .
  • میزان اسپرد یکی از معیار کاربردی در نشان دادن نقدینگی بازار است.

ارتباط اسپرد با نقدینگی بازار

میزان اسپرد یک دارایی با دارایی دیگر به دلیل تفاوت نقدینگی ، متفاوت است. میزان اسپرد فاکتوری برای شناسایی میزان نقدینگی هر بازار است. برخی از بازارها نسبت به سایرین، دارای نقدینگی بیشتری هستند که این اسپرد در معاملات فارکس چیست؟ مسئله در اسپرد پایین آن‌ها منعکس می‌شود. در اصل، معامله‌گران در جستجوی نقدینگی هستند و سازندگان بازار آن را تأمین می‌کنند.

به عنوان مثال، ارزها بالاترین نقدینگی را دارا هستند و کوچک‌ترین اسپرد را در بازارهای مالی (یک صدم درصد) به خود اختصاص می‌دهند. از طرف دیگر، در دارایی‌هایی با نقدینگی پایین‌تر این مقدار اسپرد بسیار بیشتر یا در حدود 1 تا 2% از پایین‌ترین قیمت موجود است.

نمونه‌ای از اسپرد

اگر قیمت عرضه سهام 19 دلار باشد و قیمت تقاضا برای همان سهام 20 دلار باشد، اسپرد سهام مورد نظر 1 دلار است. برخی اوقات اسپرد می‌تواند به صورت درصد بیان شود؛ معمولاً به عنوان درصدی از کم‌ترین قیمت فروش یا قیمت خرید محاسبه می‌شود. در مثال بالا، میزان اسپرد به صورت درصدی با تقسیم 1 بر 20 دلار محاسبه می‌گردد (1 دلار/20 دلار*100) که 5% خواهد بود. اگر یک خریدار بالقوه سهام را با قیمت بالاتر خریداری کند یا اگر یک فروشنده بالقوه برای فروش سهام قیمت پایین‌تری پیشنهاد دهد، این میزان تغییر خواهد کرد.

عناصر تشکیل دهنده اسپرد

برخی از عناصر تشکیل دهنده اسپرد شامل یک بازار با نقدینگی بالا برای هر دارایی و وجود نقاط ورود و خروج امن برای هر معامله و کسب سود است. همچنین، برای ایجاد یک اسپرد به اختلاف بین عرضه و تقاضا نیاز است. از دیگر موارد تاثیرگذار بر اسپرد این است که معامله‌گران قادر به استفاده از اجرای معاملات در انتظار باشند و لزومی به اجرای معاملات در قیمت فعلی بازار نباشد. به این معنا که معامله‌گر با در نظر گرفتن نقطه مناسب ورود، از اختلاف قیمت عرضه و تقاضا استفاده کنند. در انتها، اسپرد در قالب بازارهای مالی وجود دارد که محبوب‌ترین آنها، بازار ارز و کالا است.

لات و اسپرد در فارکس چیستند؟

لات

مفهوم لات lot در فارکس چیست ؟ این سوالیست که ذهن بسیاری از افراد تازه کار را درگیر کرده و یکی از مهم ترین مواردی هست که یک معامله گر باید در معاملاتش لحاظ کند .

شما اگر به طور کامل با معنا و مفهوم lot آشناییت نداشته باشید قطعا در قسمت مدیریت ریسک و سرمایه تان دچار مشکلاتی خواهید شد ، در این مقاله بصورت کامل در مورد این اصطلاح فارکسی صحبت خواهیم کرد

خب دوستان بریم سراغ اصل مطلب ، لات lot به معنای واحد اندازه گیری حجم معاملات شما میباشد ، و همچنین یکی از معیار های مهم در مدیریت ریسک و سرمایه است چرا که یک معامله گر باید حتی در بهترین موقعیت هایی که شناسایی میکند مراقب حجم سرمایه ای که وارد یک معامله میکند باشد ، بنوعی ابزاری برای مدیریت ریسک و سرمایه بحساب می آید ، لذا پیشنهاد میشود حتما تا انتها این مقاله را با دقت مطالعه کنید .

لات چیست

هر لات بصورت استاندارد 100000 هزار دلار است که به همین علت در گذشته فقط افراد ثروتمند میتوانستند در اینگونه بازارهای مالی شرکت کنند ، ولی رفته رفته امکانی پیش آمد و نانو لات ، میکرو لات و مینی لات ایجاد شد تا معامله گران خرد هم بتوانند در بازار فعالیت داشتند باشند .

در جدول زیر میتوانید اطلاعات لات های مختلف و میزان سود دهی هر پیپ را مشاهده کنید.

مقدار هر پیپ به ازای هر لات چیست؟

برای مثال ما ۱ لات یورو/دلار آمریکا در ۱.۱۹۲۳ خریداری کرده و آن به سمت 1 پیپ حرکت می‌کند. چقدر پول بدست می‌آوریم؟ ساده است. ما مقدار یک پیپ را محاسبه می‌کنیم.

0.000838*100000=8.38 یورو به ازای هر پیپ

در مورد دلار آمریکا/ین ژاپن، در سطح 110.45 قضیه چگونه است؟
0.01/110.45 =0.00009

سپس،
0.0000905 * 100000 = 9.05 $

واضح است؟ برای اینکه آن بر پایه دلار آمریکا است و نیازی نیست که به دلار آمریکا تبدیل شود. این مقدار یک پیپ به ازای هر لات است. بنابراین، محاسبه پیپ 3 مرحله ساده دارد:

1. شناسایی مقدار اسپرد در معاملات فارکس چیست؟ پیپ
2. ضرب کردن در اندازه موقعیت
3. تبدیل آن به دلار

لات های دیگر در بازار

1 لات طلا = 100 اونس طلا

1 لات نفت = 1،000 بشکه

1 لات داو جونز = 10 قرارداد داو جونز

1 لات نقره = 5،000 اونس نقره

ساده است، این اصطلاحات پایه در مورد دانش اولیه است.

با توجه به این درس، مقدار ۱ پیپ به ازای هر لات تقریبا برابر با ۱۰ دلار است. نیازی نیست که این ها را محاسبه کنیم، پلتفرم آن را محاسبه می‌کند، اما ما باید آن‌ها را بدانیم.

مثلا برای طلا، ما ابتدا مقدار پیپ را مشخص می‌کنیم:
0.1/1320=0.000075757

سپس مقدار هر اونس را محاسبه می‌کنیم.
0.00007575*100=0.007575

در مرحله آخر:
0.007575*1320=9.99

لات

نسبت بدهی به دارایی خالص(leverage) چیست؟

شما احتمالا تعجب می کنید که یک سرمایه گذار کوچک مانند خودتان می تواند چنین مقدار زیادی پول را ترید کند.
کارگزار خود را یک بانک در نظر بگیرید که پولی برابر 100000 دلار را برای خرید ارز در اختیار شما می گذارد.

تنها چیزی که بانک از شما می خواهد این است که 1000 دلار سپرده به انها بدهید،که برای شما نگهداری می شود اما نه اینکه لزوما به شما برنگردد.

میزان لورجی که شما استفاده اسپرد در معاملات فارکس چیست؟ خواهید کردبه کارگزار شما و میزانی که با ان راحت هستید ،بستگی دارد.

به طور معمول، کارگزار یک سپرده تجاری،که به عنوان “حاشیه حساب” یا “حاشیه اولیه ” معرفی می شود،نیاز دارد. هنگامی که پول خود را به آنها سپردید، بعد از آن می توانید تجارت کنید. کارگزار همچنین مشخص خواهد کرد که چه مقدار از آنها در هر موقعیت (لات) مورد نیاز است.

برای مثال، اگر لوریج مجاز 100:1 باشد (یا 1٪ از موقعیت مورد نیاز)، و شما می خواستید یک موقعیت را به ارزش 100،000 دلار بفروشید، اما در حساب خود فقط 5،000 دلار دارید.

هیچ مشکلی وجود ندارد زیرا کارگزار شما 1000 دلار را به عنوان پیش پرداخت یا «حاشیه» کنار گذاشته و بقیه را به شما “قرض” می دهد. البته، هرگونه زیان یا سود، به حساب سپرده شما اضافه می شود یا از حساب شما کم می شود.

حداقل امنیت (حاشیه) برای هر لات از کارگزاری به کارگزار دیگر متفاوت است. در مثال بالا، کارگزار یک حاشیه یک درصدی را نیاز دارد. این بدان معنی است که برای هر 100،000 دلار ترید شده، کارگزار 1000 دلار را به عنوان سپرده در موقعیت قرار می دهد.

و اما بهترین لات سایز چقدره؟

پاسخ این سوال برای همه تریدرها یکسان نیست. معمولا همیشه توصیه میشود بروکری انتخاب بشه که میکرو لات هم ارائه بدهد. بروکرهایی هستند که حداقل واریز در اونها 10000$ هست و حداقل لات که ارائه میدهند هم مینی لات هست.

خب دیگه امیدوارم خستتون نکرده باشم. در کل دانستن مفهوم لاتدر رعایت کردن قوانین مدیریت ریسک خیلی مهم هست.

اسپرد چیست ؟

اسپرد تفاوت قیمت خرید و فروش هست که در حقیقت درآمد بروکر حساب میشود. بروکرها درآمدشون از اسپرد و کمسیون هست.

به مثال زیر توجه کنین.

مقدار اسپرد در تصویر بالا 1.4 پیپ هست.

انواع اسپرد Spread

  • اسپرد ثابت (fixed)
  • اسپرد شناور (floating)

خب ببینیم تفاوت این دو تا چیست.

اسپرد ثابت یک مقدار از پیش تعیین شده توسط بروکر هست. در وبسایت بروکرها میتونید لیستی از اسپردهای ثابت که برای هر جفت ارز مشخص شده را ملاحظه کنید. همیشه جفت ارزهای اصلی کمترین اسپرد رو دارند.

اسپرد شناور توسط بازار تعیین میشود. منظور چیه؟ یعنی بسته به نوسان و نقدینگی بازار اسپرد تغییر می کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا