معاملات فیوچرز

۳ روش که تریدر‌ها از معاملات فیوچرز سود کسب می‌کنند

حتما در گذشته نام معاملات فیوچرز را شنیده‌اید و با آن آشنایی نسبی دارید، فیوچرز را می‌توان به نوعی قمار در بازار ارزهای دیجیتال دانست، در این نوع معاملات، قراردادی بین دو نفر در زمان حال یا گذشته انجام می‌شود و زمان سر رسید آن در آینده است. این معاملات در لوریج یا همان اهرم‌های بالا بسیار می‌تواند خطرناک باشد، اما برخی صرافی‌ها برای جذب تریدرها اجازه استفاده از لوریج‌های بسیار بالا را می‌دهند، معاملات فیوچرز اما لازم به ذکر است که این شامل تمام بازار نمی‌شود.

اخیراً، سرمایه گذاران نگران مانند نیتین کامات (Nithin Kamath)، موسس و مدیر عامل شرکت Zerodha، این سوال را مطرح کردند که چگونه صرافی‌هایی که معاملات فیوچرز ارائه می‌دهند می‌توانند با وجود نوسانات شدید بازار لوریج ۱۰۰ برابر ارائه دهند.

در ۱۶ ژوئن، روزنامه نگار کالین وو (Colin Wu) توییت کرد که صرافی Huobi حداکثر لوریج معاملات فیوچرز را برای کاربران جدید به طور موقت به ۵ برابر کاهش داده است. در پایان ماه، این صرافی کاربران مستقر در چین را از معاملات فیوچرز در این پلتفرم منع کرده بود.

پس از برخی فشارهای نظارتی و شکایات احتمالی از سوی جامعه، معاملات فیوچرز صرافی بایننس (Binance) برای کاربران جدید در ۱۹ جولای ۲۰ برابر محدود‌ شد. یک هفته بعد، شرکت FTX این تصمیم بایننس را “تلاش برای تشویق معاملات مسئولانه” عنوان کرد.

معاملات فیوچرز اگر در لوریج‌های بالا انجام نشود، می‌تواند نوسان ۵ درصدی یک ارز را تا ۲۰ برابر بالا ببرد و سود خوبی به شما برساند. بنابراین، اکنون می‌خواهیم در این مقاله از وب سایت ارزجو، سه استراتژی مهم و کم رسیک که اغلب توسط تریدر‌های حرفه‌ای استفاده می شود را به شما نشان دهیم. همچنین لازم به ذکر است که در این مقاله از کلمات خاص و مورد استفاده در معاملات فیوچرز استفاده شده است و برای درک آنها باید مطالعه کافی و نسبی نسبت به این معاملات داشته باشید.

مارجین تریدرها اکثر دارایی‌های دیجیتال خود را روی کیف‌ پول‌های سخت افزاری نگهداری می‌کنند

اکثر سرمایه‌گذاران به نگهداری ارزهای خود در کیف پول‌های سخت افزاری تمایل دارند، زیرا عدم دسترسی توکن‌ها به اینترنت خطر هک شدن آنها را حد بسیار زیادی کاهش می‌دهد. البته نکته منفی این است که ممکن است معاملات به موقع به صرافی نرسد، به ویژه هنگامی که شبکه‌ها شلوغ هستند.

به همین دلیل، تریدرها برای کاهش موقعیت خود در بازارهای ناپایدار از معاملات فیوچرز استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، با سپرده گذاری ۵ درصد از دارایی‌های خود، یک تریدر می‌تواند آن را بر روی لوریج ۱۰ برابر تنظیم کند معاملات فیوچرز و موقعیت خود را در این بازار ناپایدار حفظ کند.

اجبار به جاری شدن نقدینگی

نهنگ‌ها می‌دانند که در طول بازارهای ناپایدار، نقدینگی تمایل به کاهش دارد. در نتیجه، برخی عمداً پوزیشن‌هایی با لوریج بالا باز می‌کنند و انتظار دارند به دلیل معاملات مارجین ناکافی آنها به اجبار فسخ شوند.

در حالی که آنها “ظاهرا” در این معامله ضرر می‌کنند، اما در واقع قصد داشتند نقدینگی‌های متوالی را مجبور کنند تا بازار را در جهت مورد نظر خود تحت فشار قرار دهند. البته، یک تریدر برای اجرای چنین چیزی به مقدار زیادی سرمایه و حساب‌های بالقوه متعدد نیاز دارد و باید گفت که این روش را هر کسی نمی‌تواند اجرا کند.

کسب سود تریدرهای فیوچرز از فاندینگ ریت

قراردادهای دائمی، که به عنوان معامله معکوس نیز شناخته می‌شوند، دارای نرخ تعبیه شده هستند که معمولاً هر هشت ساعت تغییر می‌کنند. فاندینگ ریت (Funding Rate) اطمینان می‌دهد که هیچ‌گونه عدم تعادلی در معاملات وجود نداشته باشد.

هنگامی که خریداران (طولانی مدت) درخواست لوریج بالاتر دارند، نرخ تامین مالی مثبت می شود. بنابراین، این خریداران هستند که کارمزد‌ها را پرداخت می‌کنند.

معاملات فیوچرز نیازمند دانش، تجربه و یک سرمایه بزرگ برای مقاومت در روزهای بی‌ثباتی است. با این حال، همانطور که گفته شد، اگر بی‌پروا وارد این بازار نشویم و از لوریج‌های بسیار بالا و خطرناک دوری نکنیم، می‌توانیم سود خوبی از این معاملات به دست بیاوریم.

با تشدید رقابت در دنیای رمز ارزها، معاملات معاملات فیوچرز فیوچرز در صرافی کوینکس چگونه باید متمایز باشد؟

چرا که با روی کار آمدن ارز دیجیتال و شناخته شدن زیاد آن، پروژه‌های غیر متمرکز بسیار زیادی به وجود آمد که سبب پیشرفت و رشد روز افزون بازار فیوچرز شد.

به همین خاطر در سالی که پشت سر گذاشتیم، حجم معاملات فیوچرز روند صعودی و افزایشی داشته است. البته این روند افزایشی زمانی می تواند سوددهی بالایی داشته باشد که معاملات آن در یک بستر ایده ال و حرفه ای و با تمامی امکانات انجام شود. کوینکس همان بستری است که به دنبال آن هستید و از همان زمان وارد شدن به فیوچرز می تواند همراهی همیشگی برای شما باشد.

بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن

همین پیشرفت و روند صعودی بازار رمز ارزها در سالی که گذشت باعث شده است که مخاطبان زیادی را به سمت خود جذب کند و در نهایت به محبوبیت بالایی دست یابد. به صورتی که با پیشرفت خود بازار اسپات را هم پشت سر گذاشت و از آن پیشی گرفت. محبوبیت این بازار به حدی رسید که بسیاری از سرمایه گذاران آن را از بین سایر رمز ارزها به عنوان گزینه اصلی خود انتخاب کردند.

چگونه در بازار فیوچرز سود کنیم؟

با تمامی‌تعریف‌هایی که از این بازار به عمل آمد احتمالا متوجه شده اید که سود آن زیاد است. اما این سود چگونه عاید شما خواهد شد؟ برای آنکه در این بازار سود کنید باید سرمایه خود را بیشتر کنید. البته این یکی از راه‌های رسیدن به سود در فیوچرز است. با توجه به اینکه رقابت تنگاتنگ و بسیاری در آن وجود دارد، کار پیش‌بینی را بسیار دشوار نموده است.

دلیل این رقابت، وارد شدن سرمایه زیاد کاربران در فیوچرز و همچنین رقابت زیادی که در بین صرافی‌های ارز دیجیتال و پلتفرم‌های اصلی معاملات رمز ارز ایجاد شد. اکنون می‌توان بازار فیوچرز را به درختی تشبیه کرد که به عنوان تنها پلتفرمی‌که خدمات عالی را در اختیار کاربران ارائه می‌دهد، شناخته شده و هر شخصی می تواند سهام بیشتری را همچون میوه برای خود چیده و داشته باشد و از سود آن بهره مند شود.

کوینکس و معاملات فیوچرز

کوینکس جز پلتفرم‌های با سابقه در زمینه معامله‌های ارز دیجیتال می‌باشد که آغازگر معاملات فیوچرز نیز بود. البته شروع این معامله‌ها به سال‌های قبل باز می‌گردد. کوینکس، تعهد بر ایجاد محصولات فیوچرز داشت. این اتفاق مصادف بود با شکوفایی بازار اسپات که برعکس کوینکس دیدگاه بلند مدتی نداشت و جامع نبود. اما کوینکس برای افزایش جامعه کاربران و همچنین گسترش خود، به دیگر بازارهای مشتقات ورود پیدا کرد.

البته بازارهایی به غیر از اسپات که همین حرکت خود باعث ایجاد زیرساختی قوی و مستحکم برای صرافی کوینکس شد. نتیجه این زحمات در سال ۲۰۲۱ به عمل آمد و کوینکس شاهد رشد ۶۸۴۰ درصدی معاملات خود بود. این یک موفقیت بزرگ در بازار معاملات ارز دیجیتال می‌باشد که کوینکس توانست آن را به خود اختصاص دهد و سهم بیشتری در بازار فیوچرز داشته باشد.

وجه تمایز صرافی کوینکس با دیگر رقبای خود

در گذشته با وجود منابع قوی و همچنین ظرفیت‌های تامین مالی بالا رقابت در حوزه جدید مزیت‌های اختصاصی و بسیاری داشت. از طرفی پلتفرم‌ها نیز کمتر شناخته شده بودند به همین خاطر کار ساده‌تر بود. اما در حال حاضر همه چیز فرق کرده است و به اصطلاح سکه برگشته است. پلتفرم‌های شناخته شده بسیاری وجود دارند که از تجربیات و سابقه زیادی هم برخوردار هستند.

در حال حاضر سرمایه گذاران فیوچرز بیشتر شده و در حال افزایش هم است. این افزایش نیازمند بیشتر شدن محصولات فیوچرز می‌باشد که باید یک پلتفرم از آن برخوردار باشد و بتواند نیاز کاربران را پوشش دهد. صرافی کوینکس با برنامه ریزی‌هایی که در این راستا داشته است توانسته با آسان کردن رابط کاربری پلتفرم خود و همچنین عرضه کردن محصولات کار آمد، قوانین معاملات فیوچرز نرخ تامین مالی، پرداخت بیمه، اعطای اعتبار خودکار و . به یکی از بهترین صرافی‌ها برای سرمایه گذاران تبدیل شود.

جذابیت بالای آن سبب شده تا کاربران زیادی جهت استفاده به آن روی بیاورند. ناگفته نماند که این صرافی نیز با پیشرفت چشمگیری که داشته شعار خود را نیز تغییر داده و پایبند به وعده‌هایی است که به کاربران خود داده است. شعار جدید این صرافی« به آسانی هر ارزی را معامله کنید»، می‌باشد. چرا که راحتی را برای کاربران فراهم کرده است.

امکانات جدید صرافی کوینکس جهت رفاه بیشتر سرمایه گذاران

رابط کاربری آسان یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه گذاران بوده است که صرافی کوینکس آن را حل کرده است و حال کاربران می‌توانند با فرآیند ساده تری معاملات خود را انجام دهند. تا حدی که می‌توانید معاملات فیوچرز خود را از قلمرو سرمایه گذاران حرفه ای بیرون آورید. ثبت سفارش و سایر عملیات دیگر به سادگی در آن انجام پذیر است.

خبر خوب دیگر این است که می‌توانید از شبیه سازی که برای این پلتفرم ارائه شده است استفاده کنید تا بر آن مسلط شوید و با مشکلی مواجه نشوید. از دیگر امکاناتی که این صرافی عرضه می‌کند SL و TP می‌باشد. SL: حداکثر زیان در یک معامله را نشان می‌دهد در حالی که TP بیشترین سود را در معامله به نمایش می‌گذارد.

لازم به ذکر است که تمامی‌معاملات در کوینکس در فضای ایمن انجام می‌شود و کاملا قابل اعتماد است. صرافی کوینکس براستی از تمام رقبای خود در معاملات فیوچرز پیشی گرفته و شما می‌توانید با این صرافی یک سرمایه گذاری موفق داشته باشید.

قرارداد آتی یا معاملات فیوچرز چیست ؟

قرارداد آتی یا معاملات آتی (Futures ) توافق نامه‌ای است قانونی، دارای معاملات فیوچرز حد و مرز معین و برای خرید یا فروش یک کالا یا ابزار مالی، برای زمانی در آینده با قیمتی توافق شده هنگام امضای قرارداد.

کالای تحویلی قرارداد آتی باید دارای استاندارد کیفیت و کمیت باشد و زمان تحویل و محل تحویل معاملات فیوچرز آن نیز مشخص باشد. تنها متغیر در معاملات آتی قیمت است که در مرحله معامله کشف می‌شود.

به عنوان مثال چنان‌چه کارگزاری یک قرارداد آتی مس برای خرداد ماه 1385 را خریداری کند یعنی او پذیرفته که 1000 کیلو مس برای تحویل در ما ه خرداد منعقد کرده و کیفیت مس مورد قرارداد نیز استاندارد بوده و تمام قراردادهای مس خرداد ماه نشان دهنده یکسان بودن کیفیت مس در آن دوره است.

در واقع منظور از معاملات آتی پوشاندن ریسک سرمایه گذاری است و این ابزار در بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استفاده از معاملات آتی می‌تواند به عنوان راه‌کاری برای جذب نقدینگی محسوب شود و با قرار گرفتن معامله‌گران و بازارسازان درکنار معاملات آتی چرخه بورس برای پذیرایی از سرمایه‌های سرگردان تکمیل می‌شود.

تاریخچه شروع معاملات آتی

در سال 1848 در شیکاگو تولیدکنندگان گندم برای فروش محصولات خود نیاز به بازاری داشتند تا معاملات نقدی را انجام دهند یعنی گندم بدهند و پول آنرا بستانند.

به تدریج کشاورزان (فروشندگان) و دلالان (خریداران) شروع به نوعی تعهد جهت دریافت وجه نقد خود در آینده گرفتند و زمینه معاملات آتی (Futures) را پایه ریزی کردند بدین معنی که: تولیدکننده موافقت نماید که محصول خود را به خریدار در تاریخ آینده (تاریخ تحویل کالا) با قیمت توافق شده بفروشد.

در این راستا کشاورز از قبل می داند که وجه خود را دریافت می نماید و دلال نیز از قیمت کالا با خبر می شود و این معامله برای هر دو طرف معامله سودمند است این نوع قراردادها به سرعت رایج گردید و قراردادها را قبل از تاریخ تحویل دست به دست چرخاند.

اگر دلالی احساس می کرد نیازی به گندم ندارد، قرارداد خود را به فردی که گندم را نیاز داشت می فروخت، مشابه آن نیز، تولیدکننده که قصد عدم تحویل گندم را داشت مسئولیت تحویل واقعی گندم را به دیگری منتقل می کرد.

قیمت قرارداد وابستگی به وضعیت و حرکت قیمت گندم و سیستم عرضه و تقاضا در بازار داشت.
این قراردادها با اندکی تغییرات به سرعت تبدیل به ابزاری حمایتی برای طرفین معامله که بازار بر خلاف نظر آن ها حرکت می‌کرد، تبدیل شد مثلاً در شرایط بد آب و هوا، افرادی که قرارداد فروش گندم منعقد کرده اند، علاقه‌مند هستند، قراردادهای ارزشمند خود را بدلیل کاهش عرضه گندم، نگه دارند، برخلاف آن، چنانچه تولید مازاد بر تقاضا باشد، ارزش قراردادهای فروش نیز کاهش می‌یابد به‌علاوه، این وضعیت معامله گرانی را که قصد خرید و فروش گندم را نداشته و صرفاً بعنوان پذیرش ریسک قیمت گندم و تحصیل سود وارد معامله شده اند را نیز ترغیب می‌کند.

در نتیجه معامله در قراردادهای آتی حالتی بسیار سودمند در سرمایه گذاری داشته و باعث ورود کالاهای دیگر به بازار آتی می‌شود و زمینه‌ای را ایجاد می‌کند که شکل قراردادهای آتی منظم و قانونمند می‌شوند و به‌دنبال آن بورس CBOT در سال 1848 در آمریکا شکل می‌گیرد.

بنابراین به‌طور اساسی و زیربنایی محلی عمومی برای خریداران و فروشندگان ایجاد می‌شود تا برای قراردادهای سلف و آینده خود مذاکره کنند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: