جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس

جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس

شاید بسیاری از معامله گران فارکس، به ویژه معامله گران تازه کار، در بازار احساس سردرگمی کنند. آنها احساس می کنند که می توانند از این بازار پول دربیاورند اما به سختی می توانند با ثبات به این هدف برسند. بعضی از آنها می گویند که بازار تصادفی است یا در دام کارگزاری های کلاهبردار افتاده اند، اما اینها معمولاً فقط بهانه هستند. مطمئناً بازار فارکس تصادفی نیست و حتی در صورتی که کارگزار شما بد باشد، اگر یک لحظه دست نگهدارید و به صورت کلی به بازار فکر کنید و رویکرد بالا به پایین را در معاملات خود اعمال کنید، باز هم می توانید سود کسب کنید. در این مقاله روشی را نشان می دهم که می تواند جفت ارزها را به گونه ای انتخاب کند که از نظر آماری بازده مثبت ایجاد کنند.

استراتژی های معامله گری فارکس بر حسب میزان حرکت جفت ارزها چیست و چند نوع دارد؟

"مومنتوم" یا میزان حرکت (Momentum) به سادگی به این معنی است که اگر جفت ارز، سهام یا هر دارایی دیگر در حال افزایش باشد، آن را بخرید و اگر در حال کاهش است، آن را بفروشید. چندین نظرسنجی آکادمیک نشان می دهد که استفاده از این روش در انواع بازارهای پرریسک در گذر زمان سودآور است.

نوع دیگر استراتژی های معامله گری فارکس بر حسب میزان حرکت، استراتژی معاملاتی "بهترین" میزان حرکت (“best of”) است. در این روش دارایی هایی را که بیشترین صعود را دارند خریداری می کنید و آنهایی را که بیشترین نزول را دارند می فروشید. این روش نیز به خوبی عمل می کند و در واقع، نسبت ریسک به پاداش بهتری در مقایسه با استراتژی های میزان حرکت "ساده" دارد.

در پایین استراتژی Forex "Best of" Momentum (استراتژی معاملاتی "بهترین" میزان حرکت) که قبلا طراحی کرده بودم، را همراه با نتایج واقعی شرح می دهم.

استراتژی معاملاتی "بهترین" میزان حرکت: انتخاب جفت

اولین بخش این استراتژی باز کردن اسپرد شیت در اکسل است که تغییرات قیمت 28 جفت اصلی و فرعی را در 3 ماه گذشته نشان دهد. ساده ترین روش برای محاسبه میزان تغییرات این است که قیمت باز و بسته شدن هر جفت را به صورت هفتگی در آخر هفته محاسبه کنید. در این 3 ماه شما باید حدود 13 هفته داشته باشید.

من به شخصه از 28 جفت اصلی و فرعی 7 ارز عمده جهانی استفاده می کنم. هیچ دلیلی برای اضافه کردن ارزهای دیگر وجود ندارد، اما هرچه ارزها بیشتر ناشناخته باشند، معامله آنها گران تر می شود.

6 جفت ارز اصلی/فرعی را انتخاب کنید که در 13 هفته گذشته بیشترین میزان حرکت را داشته اند. اینها جفت ارزهای اصلی/فرعی هستند که در هفته آینده معامله خواهید کرد. باید در جهت حرکت این ارزها معامله کنید. به عنوان مثال، اگر ارزش یورو/دلار تا 5- درصد تغییر کرده باشد (و این بیشترین تغییر در بین همه جفت ها است) به دنبال معامله کوتاه مدت آن جفت باشید.

در طول 7 سال گذشته، این روش، احتمالات آماری سودآور را نشان داده است. این روش، بدون ایجاد هیچ گونه اصلاح در آن و بدون استفاده از هیچ اهرمی، مجموع بازدهی 187.10٪ را داشته که سالانه به میزان 17.01٪ سود داده است. میانگین بازدهی هفتگی این روش 0.53٪ و به طور متوسط در هفته 0.43٪ بازدهی داشته است. میانگین بازده سالیانه 63/23 درصد و متوسط بازده سالیانه 08/19 درصد بوده است. عملکرد این روش در نمودار زیر نشان داده شده است.

ممکن است بپرسید چرا از آمار 3 ماه گذشته استفاده کنم؟ به سادگی این دوره ای است که در 7 سال گذشته یا بیشتر بهترین عملکرد را داشته است. قبل از بحران مالی سال 2008، استفاده از دوره 6 ماهه بهتر بود. استفاده از دوره 6 ماهه نیز در 7 سال گذشته سودآور بوده است، اما سودآوری خیلی کمتری نسبت به دوره 3 ماهه داشته است. به نظر می رسد که دوره های کوتاهتر از 3 ماه بسیار سریع و دوره های طولانی تر از 6 ماه بسیار کند هستند.

معامله جفت های منتخب بازار فارکس

میتوان نتایج کلی را با اعمال استراتژی پوزیشن تریدینگ (Position Trading) به جفت های اصلی و فرعی و جهت هایی که برای هر هفته تعیین کرده اید، بهبود بخشید.

روش مورد علاقه من استفاده از قوانین میانگین متحرک است. ترجیح می دهم از نمودار ساعتی با میانگین متحرک نمایی3 دوره ای و میانگین حرکتی ساده روزانه 10 جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس دوره ای استفاده کنم. هنگامی که یک کندل ساعتی بسته می شود و میانگین متحرک نمایی 3 دوره ای از میانگین حرکتی ساده روزانه 10 دوره ای در جهت حرکت روند عبور می کند، وارد معامله می شوم - اما به شرطی که قیمت نیز در سمت راست میانگین های حرکتی ساده روزانه 40 و 240 دوره ای باشد. این روش می تواند باعث جلوگیری از ورود شما به معاملاتی شود که جهت حرکت روند در آنها سودآور نیست.

البته، هر شخصی استراتژی معاملاتی میزان حرکت مورد علاقه خود را دارد؛ و استفاده از شاخصی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) که از 50 دوره در تمام بازه های زمانی، مثلاً با 10 دوره عبور کند، نیز می تواند بسیار خوب باشد. می توان از هر اندیکاتور مومنتوم استفاده کرد. البته می توانید به سطوح حمایت و مقاومت نیز توجه کنید: اما بعد از پولبک اگر روند طولانی است، نزدیک به حمایت بخرید، و اگر روند نزولی است، نزدیک به مقاومت بفروشید. اگر منتظر اصلاح قیمت یا پولبک ها باشید معمولاً بهترین نتایج را خواهید گرفت.
برای دستورات استاپ لاس، ترجیح می دهم از میانگین محدوده واقعی (ATR) 20 روزه استفاده کنم. مدیریت دستورات استاپ لاس به صورت دستی نیاز به تجربه دارد، اما پس از کسب تجربه زیاد می توانید یاد بگیرید که کدامیک را کوتاه کنید: یعنی در اکثر معاملاتی که از همان ابتدا به شدت به ضرر شما بوده اند. اگر معامله با حدود 1 ATR به نفع شما پیش رفت، می توانید در صورت حرکت بیشتر میانگین متحرک ها، شکست ها یا هر چیزی که دوست دارید به موقعیت اضافه کنید: استفاده از شکست برای افزودن به موقعیت ها می تواند بسیار خوب جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس عمل کند. هنگامی که 3 موقعیت باز دارید، وقت آن است که سود های خود را برداشت کنید و/یا استاپ لاس خود را بالا ببرید تا سودهای خود را تضمین کنید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

بازار فارکس چیست؟

رسانه مدیاتی – بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی دنیا شناخته می‌شود که روزانه 5 تریلیون دلار گردش مالی دارد.

در گذشته زمانی که بازارهای بورس شکل گرفتند، بازارهای جدیدی در سراسر جهان ایجاد شدند که امروزه آن‌ها به عنوان بازار فارکس می‌شناسند. این بازار با الگو گرفتن از بازارهای آتی، فارکس و CFD ایجاد شدند. البته همه این بازارها فارکس نیستند. زمانی که کارگزاری‌های فارکس می‌خواهند شرکت خود را معرفی کنند اعلام می‌کنند که کارگزاری فارکس هستند و دارایی‌های آن‌ها مواردی مانند سهام های آمریکا، تمام جفت ارزها، ارزهای دیجیتال، طلا، نفت، شاخص های بورس و… را شامل می‌شود. شما نیز می‌توانید این دارایی‌ها را معامله کنید.

در یک کارگزاری فارکس می‌توانید همه دارایی‌هایی را که گفته شد معامله کنید. اما همه این‌ها شامل بازار فارکس نمی‌شوند. در حقیقت بورس فارکس از نام Foreign exchange گرفته شده و به معنی تبادل ارز خارجی است. در این بازار ارزهای مختلف را می‌توان به میزان برابر معامله کرد. برای مثال اگر ۳۰۰ هزار یورو دارید و می‌خواهید که به دلار تبدیل کنید باید از نرخ تبدیل یا Exchange rate استفاده کنید.

کاربرد Exchange rate

به کمک نرخ تبدیل می‌توان ارزهای مختلف را به یکدیگر تبدیل کرد. برای مثال اگر بخواهید ۳۰۰ هزار یورو را به دلار تبدیل کنید، نرخ تبدیل به شما نشان می‌دهد برای هر یک یورو، 1.3 دلار به شما ارائه می‌شود.

در نهایت می‌توان ۳۰۰ هزار یورو را با ۳۳۹ هزار دلار معاوضه کرد. در بازار فارکس این کار انجام می‌شود. یعنی در این بازار می‌توان همه ارزهای مختلف را با یکدیگر معامله کرد. کار اصلی آن نیز سنجش ارزها و محاسبه نرخ برابری آن‌ها است. در جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس کارگزاری فارکس علاوه بر ارزهای مختلف می‌توان موارد دیگری را مانند طلا، نفت، شاخص های بزرگ بورس دنیا مانند داوجونز، نزدک و… به همراه کالاهای معاملاتی دیگر مانند معامله کرد که جز بازار فارکس محسوب نمی‌شود.

روش معامله در بازار فارکس

فارکس یک بازار پرنوسان به شمار می‌رود. اما با وجود نوساناتی که دارد بازار امنی به شمار می‌رود. از این نظر امنیت دارد که حرکات غیر‌قابل تصور در جفت ارزها مشاهده می‌شود. یعنی در این بازار ارزی نیست که در یک شب جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس نابود شود. بنابراین امنیت دارد.

تصور کنید اقتصاد آمریکا شرایط خوبی دارد و شواهد نشان می‌دهد که ارز آمریکا مقابل پوند انگلیس قوی‌تر می‌شود. در این شرایط افراد به احتمال زیاد جفت ارز پوند دلار یعنیsell GBP/USD را می‌فروشند؛ زیرا زمانی که یک ارز در بازار فارکس مبادله می‌شود، با سایر ارزها نیز مقایسه می‌شود.

همیشه ارز اول، ارز پایه و ارز دوم ارز متقابل نامیده می‌شود. ارز پایه مبنای یک دارد. برای مثال اگر هر دلار آمریکا را معادل ۱۱۱ ین ژاپن در نظر بگیرید، دلار ارز پایه است و ین ارز متقابل محسوب می‌شود.

روش خرید و فروش جفت ارزها در بازار فارکس

در اقتصاد زمانی که تورم بیشتر می‌شود نرخ کالا‌ها، نرخ خانه، نرخ ماشین و سایر مواد مصرفی بیشتر می‌شود. دولتمردان در این شرایط تلاش می‌کنند نرخ بهره را بیشتر کنند تا ارز کشور تقویت شود و قیمت‌های آن‌ها کاهش پیدا کند یا حفظ شود. در این شرایط ارز در مقابل همه دارایی‌ها است؛ ارزش مهمی دارد و بر این جریان بسیار تاثیر می‌گذارد. در نهایت معامله‌گران در بازار فارکس ارزهایی را معامله می‌کنند که سود زیادی برای آن‌ها داشته باشد.

انواع جفت ارزها در بازار فارکس

در بازار فارکس جفت ارزهای زیادی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند آن‌ها را معامله کنند و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند. برخی از جفت ارزها نیز شهرت و حجم بیشتری دارند اما سایرین اینطور نیستند. برای مثال جفت ارز پوند دلار محبوبیت و شهرت بیشتری نسبت به جفت ارز یوان (چین) روبل (روسیه) دارد. جفت ارزها معمولا جز سه دسته اصلی، کراس و نوظهور قرار می‌گیرند و هرکدام از آن‌ها زیرمجموعه‌های زیادی دارند.

جفت ارزهای اصلی

به تمام برابری ارزی مهم که دلار آمریکا در یک طرف آن قرار گرفته باشد جفت ارز اصلی می‌گویند؛ زیرا دلار آمریکا قوی‌ترین ارز جهان است و نقدشوندگی زیادی دارد. این مسئله باعث شده است که دلار آمریکا بر پایه بازارهای مالی بین‌المللی باشد.

جفت ارزهای فرعی

معمولا معاملات کمی در جفت ارزهای فرعی بازار فارکس انجام می‌شود. این جفت ارزها نیز در اقتصاد جهان اهمیت زیادی ندارند. جفت ارزهای فرعی یا نوظهور از برابری ارزهایی مانند روپیه، دینار، لیر، روبل، کرن و… تشکیل می‌شود که حجم کمی در بازار جهانی دارند.

مهم‌ترین جفت ارزها در بازار فارکس

در بازار فارکس روزانه حدود ۵ تریلیون دلار پول جابه‌جا می‌شود. این رقم تقریبا بیش از ۵۰ برابر حجم روزانه بازار بورس آمریکا است. جفت ارز یورو دلار EUP/USD با حجم معاملات فارکس روزانه ۲۳ درصد پرحجم‌ترین ارز در بازار فارکس به شمار می‌رود. حجم روزانه همه بازارها برای این جفت ارز، بیش از یک تریلیون دلار خواهد بود.

دلیل محبوبیت و پرطرفدار بودن این جفت ارز این است که اروپا و آمریکا دو قطب اقتصادی جهان هستند. این ارزها همیشه مهم بوده و هستند. از آن‌ جایی که حجم معاملاتی آن‌ها زیاد است حجم نقدشوندگی بالایی نیز دارند. همچنین بالا بودن حجم معاملاتی این جفت ارز، باعث می‌شود معاملاتی که حجم‌های معمولی دارند تاثیری روی آن نداشته باشند و قیمت‌ آن‌ها را نیز جابه‌جا نکنند.

فارغ‌التحصیل رشته مهندسی پزشکی اما عاشق نویسندگی و خبرنگاری در دنیای فناوری تکنولوژی هستم و با علاقه در این حوزه فعالیت می‌کنم.

ارز های موجود در فارکس کدام اند؟

تا اینجا، یاد گرفتیم که بازار فارکس، یکی از بازار های مدرن و البته پر تقاضای جهان کنونیه که دانش سرمایه آرکا به دلیل افزایش تقاضای جهانی برای مشارکت در این بازار، قصد داره تا طی یک دوره آموزشی بهش بپردازه… در این قسمت از دوره آموزشی Forex یا مختصرا FX، قصد داریم تا به مهم ترین مفهوم یعنی، ارز های موجود در فارکس بپردازیم. همواره، ارز های زیاد و البته بسیار متنوعی در بازار فارکس در حال خریداری یا فروخته شدن هستند. اما در Forex به جای مفهوم ارز، از عبارت جفت ارز استفاده میشه… ولی چرا؟ برای درک بهتر جواب این سوال، باید مروری بر خرید و فروش ارز در بازار های سنتی داشته باشیم.

افراد فعال در بازار های ارز سنتی ایران، زمان افزایش و یا کاهش قیمت ارز های خارجی، مثلا دلار آمریکا رو پیش بینی می کنند؛ اگه طی این پیش بینی، متوجه بشن قراره دلار گرون بشه، یعنی ارزش ریال نسبت به دلار کم بشه و یا به عبارت ساده تر، قراره به ازای فروش یک دلار، میزان ریال بیشتری دریافت کنند، دلار خریداری می کنند و زمانی که ارزش دلار افزایش پیدا کرد، دلار هایی که خریداری کردند رو میفروشند و در واقع اون ها رو به ریال تبدیل می کنند. در اینجا فرد معامله کننده، مقدار مشخصی ریال به ازای خرید دلار پرداخت کرده اما در برابر فروش اون ها، ریال بیشتری کسب کرده و این یعنی سود خالص.

در مثال بالا، به اصلاح عامیانه، ارز خریداری و یا فروخته شده؛ اما، همیشه در خرید و فروش دلار، ریال هم طرف مقابل ماجرا بوده که اتفاقا ریال هم یک نوع ارز محسوب میشه… به همین دلیله که در بازار فارکس، ما از اصطلاح جفت ارز ها استفاده میکنیم؛ چون همواره در ازای خرید یک ارز، ارز دیگری را بها می کنیم و بالعکس. در ادامه این بخش از دوره آموزشی فارکس با ما همراه باشید تا به طور تخصصی تر، جفت ارز ها رو بررسی کنیم.

آشنایی با جفت ارزها در بازار فارکس

تا اینجا، متوجه شدیم که عبارت جفت ارز در بازار فارکس، جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس به جای ارز در بازار سنتی مورد استفاده قرار می گیره اما این اطلاعات برای موفقیت در FX کافی نیستند؛ لازمه بدونیم که جفت ارز ها از یک ارز پایه و یک ارز متقابل تشکیل میشن. به عنوان مثال، جفت ارز دلار/ یورو به صورت EUR/ USD نمایش داده میشه که با حروف اختصاری اون ها و سایر جفت ارز ها، در ادامه به طور مختصر آشنا میشیم. توی این نمایش، ارزی که طرف چپ نوشته شده، یعنی یورو، ارز پایه و دلار که طرف راست هست، ارز متقابل نام داره.

در یک معامله خرید در بازار فارکس، همواره ارز پایه خریداری و ارز متقابل فروخته میشه و در معامله فروش هم، ارز پایه رو میخریم و به ازای آن ارز متقابل رو میفروشیم یا می پردازیم. در ادامه ضمن آشنایی با نرخ برابری، به صورت تخصصی تر به جفت ارز ها خواهیم پرداخت.

نرخ برابری چیست؟

نرخ برابری، اصطلاحیه که برای جفت ارز ها در بازار فارکس تعریف میشه. به طور مثال، نرخ برابری جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس جفت ارز EUR/ USD، مشخص میکنه که در معامله خرید، برای خرید هر یورو چقدر دلار باید بپردازیم و در معامله فروش، برای فروش هر یورو، چقدر دلار باید بگیریم. این نرخ معمولا تا 5 رقم اعشار تعریف میشه که دقت محاسبات بازار فارکس رو افزایش میده.

علائم اختصاری ارز ها را بیاموزید.

توی بازار فارکس، ارز ها با علائم اختصاری ویژه ای بیان میشن. مثلا دلار با USD و یورو با EUR نمایش داده میشه… اما چی تعیین می کنه که چه ارزی، با چه حروفی بیان بشه؟ سازمان بین المللی استاندارد یا همون ISD، تمامی ارز های دنیا رو به صورت قراردادی نام گذاری کرده که ما با توجه با تجاربی که از بازار فارکس کسب کردیم، لیست علاِم اختصاری پرکاربرد ترین و مهم ترین ارز های موجود در فارکس رو در اختیار شما قرار میدیم.