نحوۀ باز کردن پوزیشن معاملاتی
ثبت یک دستور متصل (Linked Orders)
دستورهایی که به دستورهای در حال انتظار یا معاملات باز متصل هستند را دستورهای متصل (Linked) می نامند. این دستور به دو گونه تقسیم بندی می شوند. "توقف ضرر" (Stop Loss) و "کسب سود" (Take Profit) و می توان آنها را به یکی از روش های زیر تنظیم کرد:
- در هنگام باز کردن یک پوزیشن معاملاتی در پنجرۀ دیالوگ "انجام معامله" (Make deal).
- در هنگام تنظیم یک دستور در حال انتظار (Pending) در پنجرۀ دیالوگ "سفارشات" (Orders).
- برای معامله ای که همینک باز است از طریق راست کلیک کردن روی ردیف مربوط به معامله در پنجرۀ "معاملات باز" (Open positions) و انتخاب "سفارشات معامله" (Position orders) از فهرست زمینۀ باز شده.
- برای دستوری که همینک ثبت شده است از طریق راست کلیک کردن روی ردیف آن دستور در پنجرۀ "سفارشات" (Orders) و انتخاب "ویرایش" (Modify) از فهرست زمینۀ باز شده.
همینک به بررسی وضعیتی می پردازیم که در آن یک معامله از قبل باز شده است و وجود دارد. روی ردیف مربوط به معامله در پنجرۀ "معاملات باز" (Open positions) راست کلیک کنید و "سفارشات معامله""Position orders"را انتخاب نمایید.
در پنجرۀ "سفارشات معامله" (Order positions) که باز شده است می توانید سطوح "توقف ضرر" (Stop loss) و "کسب سود" (Take profit) را علامت زده و تنظیم و ثبت نمایید. می توانید همزمان این هر دو دستور متصل را ثبت کنید.
سطح "کسب سود" برای یک نحوۀ باز کردن پوزیشن معاملاتی معاملۀ خرید باید بالاتر از نرخ جاری بازار و برای یک معاملۀ فروش باید پایین تر از نرخ جاری بازار باشد. سطح "توقف ضرر" برای یک معاملۀ خرید باید پایین تر از نرخ جاری بازار و برای یک معاملۀ فروش باید بالاتر از نرخ جاری بازار باشد.
برای ویرایش دستورهای متصل ثبت شده برای معامله ای که هنوز باز است می توانید اعمال توضیح داده شده در بالا را دوباره انجام دهید. یعنی اینکه با باز کردن "سفارشات معامله" (Position orders) پس از ورود به پنجرۀ "معاملات باز" (Open positions)، سطوح دستورهای متصل را ویرایش نمایید.
استراتژی پوزیشن تریدینگ و چگونگی استفاده از آن در معاملات
برای بدست آوردن سود در بازار ارزهای دیجیتال و بازار های مالی و کسب درآمد از این بازار، یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها معامله کردن است. برای انجام معامله لازم است ابزارها نحوۀ باز کردن پوزیشن معاملاتی و استراتژی‌های متنوع را شناخت. یکی از رایج‌ترین راهکارها استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ است. در این مقاله ابتدا شناخت روش Position trading عنوان شده و سپس نحوه استفاده از آن در بازار ارز دیجیتال توضیح داده خواهد شد.
استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست؟
به مقدار دارایی یا سهام یا ارز در یک بازار مالی پوزیشن گفته میشود. یکی از پرطرفداران‌ترین روش‌ها، نگهداری این پوزیشن برای زمانی طولانی است تا ارزش آن بیشتر شود که اصطلاحا به آن هولد کردن پوزیشن گفته میشود. نوع دیگر معامله کردن این دارایی در بازه‌های زمانی متفاوت در بازار است. بسته به زمان باز و بسته شدن پوزیشن، به دسته‌های بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شوند. در واقع پوزیشن تریدینگ بزرگ‌ترین تایم فریم را در برمی‌گیرد از این‌رو شباهت‌هایی هم به هولد کردن دارد. بنابراین برای استفاده درست از این روش باید با تکنیک‌های position trading آشنا شویم.
در بالا اشاره شد که پوزیشن تریدینگ و هولد کردن بسیار به هم شبیه هستند. تفاوت این است که در هولد، پوزیشنها برای مدت طولانی‌تری نگه داشته میشود اما در position trading نگهداری پوزیشنها محدودتر است و سرمایه‌گذاری روی ترندها و روندهای بهتر انجام میشود. اکثرا در این روش از اخبار فاندمنتال بازار مربوطه استفاده میشود اما برخی ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز در انتخاب زمان ورود به معامله تاثیرگذار هستند. استفاده از این روش اثر نوسانات بازار را روی معاملات به حداقل می‌رساند.ممکن است یک معامله چند ماه یا حتی چند سال نیز باز بماند. البته به بازاری که در آن فعالیت میشود بستگی دارد. بنابراین بهتر است با این استراتژی در بازارهای مختلف آشنا شوید. مهمترین قسمت اسن است که در معاملات حدضرر فراموش نشود.
پوزیشن تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال
بازار بورس که سهام شرکت‌ها در آن قرار دارد به مراتب نسبت به بازارهای فارکس و بازار ارزهای دیجیتال از ثبات بالاتری برخوردار است واین موضوع باعث میشود بتوان از استراتژی پوزیشن تریدینگ استفاده کرد. در بازار بورس از تحلیل فاندمنتال شرکت‌ها استفاده زیاد و اساسی در سرمایه گذاری میشود، بنابراین باید قبل از ورود به پوزیشن‌های بلند مدت، در مورد مدل تجاری شرکت‌ها (Business Model) و ارزیابی بنیادی آنها به خوبی تحقیق شود.
نفت، طلا، نقره، مس و… نیز کالاهایی هستند که همانند بازار سهام، نوسانات کمتری دارند. بنابراین در معاملات این قبیل کالاها نیز میتوان از استراتژی پوزیشن تریدینگ استفاده کرد.
به گروهی از شرکت‌ها که لزوما ارتباط خاصی با یکدیگر نداشته و معمولا از لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک هستند بازار شاخص‌ها (indices)گفته میشود، مانند نزدک، داو جونز و FTSE 100. به عنوان مثال FTSE100 شاخص سلامت شاخص قیمت ۱۰۰ شرکت برتر انگلستان است. این شاخص‌ها از نوسانات کمتری برخوردار هستند و معمولا پوزیشن تریدرها در این بازار نیز به خوبی فعالیت دارند.به دلیل نوسانات موجود در بازار فارکس، پوزیشن تریدرها کمتر سراغ معاملات جفت ارز کشورها می‌روند. تریدرهای روزانه با توجه به تحلیل‌های تکنیکال در این بازار فعالیت می کنند. اما با این تفاسیر برخی اخبار سیاسی تاثیر بسیار زیادی برروند کلی جفت‌های معاملاتی در دوره‌های ۶ ماهه و حتی بیشتر دارد. بنابراین اگر با استراتژِی position trading وارد این بازار شدید، بهتراست پیگیر اخباری مانند GDP، NFP، میزان خرده فروشی و غیره باشید.
برای ارزهای دیجیتال به دلیل اینکه نسبت به سایر بازارهای مالی نوسانات بیشتری دارند تنها زمانیکه در بازار حباب به وجود می آید از تکنیک پوزیشن تریدینگ استفاده میشود و قبل از ترکیدن حباب پوزیشن بسته میشود. ارزهای دیجیتال به شدت پرنوسان هستند و تریدرها باید برای سرمایه گذاری‌های نحوۀ باز کردن پوزیشن معاملاتی بلند مدت حتما ریسک‌های این روش را درنظر داشته باشند.
تکنیک‌های پوزیشن تریدینگ
سطوح حمایت و مقاومت
برای تشخیص سطح حمایت و یا مقاومت درهر نمودار باید رفتارهای چارت را شناخته و بتوان آنها را تحلیل کرد. گاهی نیز در این سطوح در روندهای صعودی و نزولی، می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند. برای تشخیص این سطوح از اندیکاتورهای مختلفی مانند اندیکاتور فیبوناتچی میتوان استفاده کرد.
شکست روند
شکست روند نشان‌دهنده روند بعدی بازار هستند و به همین دلیل برای پوزیشن تریدرها از اهمیت بالایی برخوردار است. شکست روند زمانی رخ میدهد که قیمت یک دارایی از سطوح حمایت و یا مقاوت خود خارج شود. با شکست سطح مقاومت یا حمایتی تریدر وارد معامله میشود.
اصلاح قیمت‌ها
هنگامی که در روند کلی سهم، قیمت برای مدت کوتاهی مخالف روند حرکت کند اصلاح قیمت صورت میگیرد. میتوان در اصلاحات قیمت برای بیشتر شدن سوداستفاده کرد.
میانگین متحرک ۵۰ روزه
این روش در بین پوزیشن تریدرها بسیار استفاده میشود. میانگین متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه نیز به دلیل اینکه هم مضربی از ۵۰ هستند و هم اینکه می‌توانند روندهای بلند مدت را مشخص کنند مهم هستند. زمانیکه متحرک ۵۰ روزه متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را قطع کند نشانگر آغاز یا پایان یک روند بلند مدت است که برای پوزیشن تریدرها بسیار حائز اهمیت است.
چگونه از پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟
از این جهت که عمر نحوۀ باز کردن پوزیشن معاملاتی ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی، به حدود یک دهه می‌رسد دارایی‌هایی نوپایی به حساب می‌آیند. تحلیل فاندمنتال هر ارز، کوین و پروژه‌ای در فضای کریپتو کارنسی مستلزم شناخت تیم پشت آن ایده و نقشه راه و عوامل دیگر است. این شناخت نحوۀ باز کردن پوزیشن معاملاتی به درک بهتر روند حرکت نمودار به پوزیشن تریدرها کمک می‌کند. پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال نیاز به نظم و صبر زیادی دارد. شرایطی را در نظر بگیرید که به عنوان مثال بیت کوین را در قیمت ۵,۰۰۰ دلار خریده‌اید. قیمت بیت کوین پس از مدتی به ۱۱,۰۰۰ دلار رسیده بعد از آن تا ۸,۵۰۰ دلار پایین بیاید. اگر استراتژی شما بر پوزیشن تریدینگ است پس باید در هر دو این حالات، پوزیشن خود را نگه داشته باشید. در نحوۀ باز کردن پوزیشن معاملاتی بازار کریپتوکارنسی باید در پستی‌ها و بلندی‌ها، در بازارهای گاوی و خرسی و به هنگام انتشار اخبار خوب و بد آن، باید صبر پیشه کرد و به هدف نهایی امیدوار بود. با اینحال این روش در بازار ارزهای دیجیتال طرفداران زیادی ندارد.
