الگوی بازگشت نزولی

ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی سه شمع پشت هم هستند که معمولاً در انتهای روندها می‌توانید آنها را پیدا کنید.

الگوی کندل استیک پوشاننده نزولی چیست و چگونه از آن سیگنال فروش بگیریم؟

الگوی کندل استیک پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing) یک الگوی بازگشتی نزولی است. این الگو در کنار بسیاری دیگر از الگوهای کندل استیک یا شمعی ژاپنی ابزاری مناسب برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است. در این راهنمای سریع با نحوه شناسایی این الگو و نحوه استفاده معامله‌گران از این روش به منظور گرفتن سیگنال فروش در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شوید.

الگوی کندل استیک پوشاننده نزولی چیست؟

الگوی پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing) یک الگوی بازگشت نزولی است که معمولاً در انتهای روندهای صعودی تشکیل می‌شود. این الگو دقیقا در مقابل الگوی کندل استیک پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing) قرار دارد.

این الگو از دو کندل تشکیل می‌شود:

• کندل کوچک‌تر صعودی (روز اول)
• کندل بزرگ‌تر نزولی (روز دوم)

به طور کلی بدنه اصلی کندل صعودی روز اول توسط کندل نزولی روز دوم پوشانده می‌شود.

بازار در روز دوم با شکاف بالاتر نسبت به روز قبل باز می‌شود (به طور معمول یک نشانه صعودی بودن)؛ اما چندی نمی‌کشد که خرس‌ها وارد بازار شده و اجازه نمی‌دهند گاوها قیمت را از این بالاتر ببرند و قیمت‌ها را پایین می‌آورند؛ آنها نه تنها شکاف ایجاد شده در صبح را پر می‌کنند بلکه قیمت‌ها را به پایین‌تر از قیمت باز شدن روز قبل می‌رسانند (به الگوی بازگشت نزولی عنوان یک نشانه نزولی).

با تشکیل الگوی کندل استیک پوشاننده نزولی احساسات موجود در بازار به طرز باورنکردنی تغییر کرده به گونه‌ای که شکاف صعودی ایجاد شده در قیمت باز شدن از بین رفته و یک کندل نزولی بزرگ تشکیل شده که در سطوح پایین بسته می‌شود. در چنین شرایطی خرس‌ها در آن روز و الگوی بازگشت نزولی احتمالاً برای چند دوره بعدی با موفقیت بر گاوها غلبه کرده‌اند.

نمودار زیر نمونه‌ای از دو الگوی پوشاننده نزولی را نشان می‌دهد که در پایان روند صعودی تشکیل شده‌اند:

سیگنال فروش با استفاده از الگوی کندل استیک پوشاننده نزولی

سه روش فروش بر اساس الگوی کندل استیک پوشاننده نزولی در زیر به ترتیب از مطمئن‌ترین تا محافظه کارانه‌ترین ذکر شده است:

۱. ممکن است معامله‌گر در پایان روز دوم اقدام به بفروش کند. اگر افزایش قابل توجهی در حجم وجود داشته باشد که همراه با حرکت قوی قیمت به سمت پایین باشد (نگاه کنید به: حجم) ممکن است معامله‌گر این را به عنوان نشانه‌ای قطعی‌تر برای فروش بداند.

۲. همچنین امکان دارد معامله‌گر یک روز پس از تشکیل الگوی پوشاننده نزولی اقدام به فروش کند. او با یک روز بیشتر صبر کردن می‌خواهد از واقعی بودن الگوی بازگشت نزولی و تصادفی نبودن آن اطمینان کسب کند. در نمودار بالا احتمالاً معامله‌گر فردای تشکیل الگوی پوشاننده نزولی وارد بازار شده است زیرا فروش ادامه پیدا کرده است.

۳. معمولاً معامله‌گر قبل از باز کردن سفارش فروش منتظر دیدن سیگنال‌های دیگر مانند شکست قیمت زیر خط حمایت (نگاه کنید به: حمایت و مقاومت) می‌ماند. اما در مورد نمودار بالا می‌بینید که الگوی پوشاننده نزولی هم‌زمان با شکست خط روند زیر حمایت انجام شده است.

نمونه‌ای از آنچه معمولاً در طول روز در طول الگوی پوشاننده نزولی رخ می‌دهد در زیر ارائه شده است.

الگوی پوشاننده نزولی در طول روز

نمودار ۱۵ دقیقه‌ای زیر مربوط به یک دوره ۲ روزه است که شامل الگوی کندل استیک پوشاننده نزولی است:

روز ۱: همان‌طور که در نمودار بالا می‌بینید قیمت در روز اول صعودی بود و نزدیک به بالاترین قیمت روز بسته شد (احساسات صعودی).

روز ۲: در روز دوم قیمت با ایجاد شکاف در سطح بالاتری باز شد و این نشانه بسیار روشنی از صعودی بودن بازار بود. اما فشار خرید گاوها به پایان رسید و قیمت در ادامه روز کاهش یافت و در نزدیکی پایین‌ترین قیمت روز (احساسات نزولی) و پایین‌تر از قیمت روز اول بسته شد.

6 الگوی کندل استیک نزولی

در بحث تحلیل تکنیکال بازاهای مالی یکی از تکنیک های قدرتمند استفاده از الگوهای کندل استیک است. این الگو ها به همراه سایر تکنیک های تحلیل تکنیکال غربی مورد استفاده قرار می گیرند. در این صورت خروجی آنها بسیار بالاتر می رود. اگرچه می توان از این تکنیک به تنهایی نیز استفاده نمود ولی به هیچ عنوان توصیه نمی شودو بهتر است از روش های ترکیبی استفاده کنید

در این مقاله 6 الگوی نزولی توضیح داده می شود.

الگوهای نزولی معمولا بعد از بازاری صعودی ظاهر می شوند و ارائه دهنده سیگنال های بازگشتی از روند صعودی می باشند.با ظاهر شدن این الگوها الگوی بازگشت نزولی معامله گر وارد معامله فروش شده یا خرید های خود را نقدر می کند تا از مسیر حرکت نزولی بازار سود کسب کند

Hanging Man

الگوی مرد به دار آویخته در روند صعودی از نظر شکل ظاهری شبیه به الگوی چکش است ، ولی بخاطر داشته باشیم این الگو در انتهای روند صعودی ظاهر می شود. این الگو هشداری برای پایان خرید و اقدام به فروش است.

در این الگو ابتدا فروشندگان کنترل بازار را بدست می گیرند ولی در ادامه این خریداران هستند که فشار فروشندگان را متوقف می کنند ، ولی در این امر چندان موفق نیستند.

در این الگو نیز رنگ بدنه چندان مهم نیست ولی کندل نزولی قدرت بیشتری دارد.

Shooting Star

الگوی ستاره دنباله دار شبیه به الگوی چکش معکوس است ولی این الگو در انتهای روند صعودی ظاهر می شود.در این الگو نیز سایه پایینی بسیار کوچک است ولی سایه بالایی بلند می باشد.در عین حال بدنه کندل باید کوچک باشد.

رنگ بدنه کندل چندان مهم نیست ولی وجود کندل نزولی نشان از قدرت بیشتر فروشندگان و الگو دارد. از نظر روانشناسی قیمت در اختیار خریداران است و شروع به رشد می کند ولی سپس فروشندگان الگوی بازگشت نزولی بازار را در اختیار می گیرند و قیمت نزول می کند.

در راستای ساختار استاندار بهتر است نقطه باز شدن این الگو با شکافی نسبت به نقطه بسته شدن کندل قبلی باشد

Bearish Engulfing

الگوی انگولفینگ نزولی در انتهای روند های صعودی اتفاق می افتد.در این الگو کندل اول کندلی صعودی ولی با بدنه کوچک است. در ادامه کندل نزولی بلندی کل بدنه این کندل را پوشش می دهد. این الگو هشداری برسقف قیمت و سپس ریزش می باشد.

هر چقدر کندل دوم نزولی تر باشد نشانه قدرتمند تری از پایان روند صعودی و ریزش قیمت می باشد

Evening star

الگوی ستاره شبانگاهی از سه کندل شکل می گیرد و در انتهای روند صعودی ظاهر می شود. این الگو معادل الگوی ستاره صبحگاهی در روند نزولی است . در این الگو ابتدا یک کندل صعودی را خواهیم داشت. در ادامه کندل کوچکی ظاهر می شود که نشانه بی تصمیمی در بازار است. در ادامه الگو کندل نزولی بزرگی ظاهر می شود. هر چقدر طول کندل سوم بزرگتر باشد بخصوص طول کندل اول را طی کند و اثر آن را حذف نماید قدرت الگو الگوی بازگشت نزولی و بازگشت روند امکان پذیر تر می شود

Three black crows

الگوی سه کلاغ سیاه از سه کندل نزولی پشت سرهم که دارای سایه های بسیار کوتاه نیز می باشند شکل می گیرد.در این الگو هر کندل نزولی جدید در نقطه بسته شدن کندل قبلی باز می شود ، ولی فشار فروش باعث می شود الگوی بازگشت نزولی که نقطه بسته شدن آن پایین تر از نقطه بسته شدن کندل قبلی به طور قابل قبولی باشد.

اصولا معامله گران این الگو را نشانه ای از شروع ریزش در روند صعودی می دانند.زیرا فروشندگان در سه بازه پی در پی بر خریدارن پیروز شده اند

Dark cloud cover

الگوی ابر سیاه پوششی از الگوهای هشدار دهنده در مورد پایان یافتن روند صعودی است.دراین الگو ابتدا یک کندل صعودی داریم که بعد از آن کندل نزولی ظاهر می شود که مفهموم آن پوشش الگوی بازگشت نزولی دیدگاه مثبت در روز قبل است.بعبارتی یک کندل نزولی بلند از بالای کندل صعودی قبلی باز شده و پایین نقطه میانی کندل اول بسته می شود. وجود شکاف بین تو کندل نشانده قدرت فروش در بازار می باشد.

هر چقدر سایه ها در این الگو کوچکتر باشند نشان دهنده قدرت بیشتر الگو می باشد.

در بعضی منابع کندل کوچک صعودی بعد از کندل نزولی ظاهر می شود الگوی بازگشت نزولی که بعنوان تایید این الگو محسوب می گردد

همانطور که گفته شد الگوهای کندل استیک از تکنیک های قوی در تحلیل تکنیکال بازار های مالی هستند . برای اطلاع از درصد موفقیت این الگوها می توانید مقاله درصد موفقیت الگوهای کندل استیک را مطالعه کنید. همچنین برای داشتن اطلاعاتی جامع از الگوهای کندل استیک می توانید کتاب نمودار های ژاپنی و الگوهای کندل استیک ترجمه مهندس امید توکلی را مطالعه کنید.